Дневные прибыльные стратегии Форекс
Торговля на дневном таймфрейме имеет множество преимуществ. На таком графике практически нет рыночного шума, а все правила технического и свечного анализа отлично себя отрабатывают. Стратегии для дневного ТФ считаются одними из самых надежных. Иногда их прибыльность немного ниже, чем у скальпинговых методик, но данный недостаток с лихвой перекрывается точностью сигналов и небольшими стоп-лоссами. Рассмотрим самые прибыльные и простые дневные стратегии, подходящие для всех валютных пар.
Дневная очень прибыльная стратегия «Level Rebound»
При торговле по данной стратегии главную роль играют линии сопротивления и поддержки на графике. При этом опытные трейдеры рекомендуют чертить не просто горизонтальные линии, а небольшие прямоугольные зоны.
В качестве дополнения к уровням также будут использоваться два простых мувинга – скользящие средние SMA (200) и SMA (10). Быстрый мувинг будет отфильтровывать сигналы при поиске точек входа в рынок, а медленный мувинг будет служить ориентиром для установки Take-Profit.
Торговля будет вестись на отбой от сильных ценовых уровней (зон). Но, как правило, разворот случается не всегда, когда цена доходит для сильной зоны. Поэтому фильтровать сигналы будет быстрая скользящая средняя.
Для успешной торговли на отбой также рекомендуем вам ознакомиться с информацией о том, как определить ложные пробои и торговать на их основе.
Условия для заключения сделки на продажу:
- Свеча на ценовом графике вошла в зону сопротивления, но закрылась ниже нее.
- Линия SMA 10 расположена над ценой.
При наличии обоих признаков можно открывать позицию на продажу. Фиксированный Take-Profit следует установить на уровне мувинга SMA (200), либо на границе зоны поддержки.
Условия для открытия ордера на покупку:
- Свеча основного графика коснулась зоны поддержки и закрылась над ней.
- Кривая SMA 10 движется под линией цены.
Если оба условия совпали, можно входить в рынок лотом на покупку актива. Тейк-профит устанавливаем на линии SMA (200), либо на уровне сопротивления.
Защитный стоп-лосс для обеих сделок следует устанавливать на линии ближайшего ценового экстремума.
Данная стратегия является универсальной и подходит для любых активов. Лучше всего она отрабатывает на дневном графике. На более низких таймфреймах количество ложных сигналов может быть выше из-за небольшого запаздывания показаний скользящих средних линий.
Дневные прибыльные стратегии Форекс для торговли по тренду
Трендовые дневные стратегии Форекс обладают своими особенностями. Они дают намного меньше сигналов, но при этом приносят хороший профит. Часто доход от такой торговли превышает прибыль от работы на часовом и 4-часовом таймфрейме.
Еще одно преимущество методик в том, что они позволяют экономить время, затрачиваемое на торговлю. Для работы достаточно уделять анализу графика всего 10-15 минут в день. Это отличный вариант для трейдеров, которые днем заняты на основной работе.
Стратегия «Trend Follow»
Методика «Trend Follow» является трендовой, все сделки будут заключаться только в направлении основной тенденции в момент окончания коррекционного движения. Для торговли понадобится только один инструмент – скользящая средняя линия EMA с периодом 20. Также желательно уметь определять на графике основные свечные паттерны.
Сигналы для сделки Sell:
- Линия цены проходит ниже экспоненциальной кривой EMA 20.
- Сформировалась медвежья свеча с длинным телом и короткими тенями.
- Следом за медвежьей свечой сформировалась бычья – это сигнал о коррекции цены. Бычья свеча имеет небольшое тело и длинные тени.
В момент закрытия коррекционной бычьей свечи открываем позицию на продажу. Take-Profit должен быть равен расстоянию диапазона медвежьей свечи, которая предшествовала коррекционной бычьей свече. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 50% от длины медвежьей свечи в сторону ближайшего экстремума.
Важно! Если у коррекционной свечи длинное тело и короткие тени, то следует дождаться возобновления медвежьей тенденции и только потом открывать сделку на понижение, так как такая свеча может сигнализировать не о коррекции, а о смене тренда.
Условия для сделки Buy:
- На графике бычий тренд, цена движется над кривой EMA 20.
- Дожидаемся формирования большой бычьей свечи с короткими тенями и длинным телом.
- После бычьей свечи должна появиться медвежья с небольшим телом. Это сигнал о начале коррекции.
После закрытия коррекционной свечи открываем ордер на покупку. Защитный стоп-лосс и фиксированный тейк-профит ставим по тем же правилам, что и при открытии позиции на продажу, но в зеркальном отражении.
Стратегия «RSI Break Out»
Данная методика является одной из самых лучших среди трендовых. Для торговли вам потребуется всего два инструмента:
- Осциллятор RSI с периодом 9. Также добавьте в настройках дополнительный уровень – 50.
- Простая скользящая средняя линия SMA с периодом 150.
Торговля проходит следующим образом:
- Сначала необходимо определить основной тренд на графике. В этом помогает линия SMA. Если цена расположена над ней, то тренд бычий. Рассматриваем сделки исключительно на покупку валюты. Если цена движется под мувингом, то тренд медвежий. Можно заключать сделки только на продажу.
- После этого переключаем внимание на RSI и ждем, пока его сигнальная кривая пересечет центральный уровень 50.
- После пересечения уровня анализируем сигнальную свечу, на которой и произошел пробой. Если ее close-цена выше, чем цены закрытия 4-х предшествующих свечей, то мы покупаем. Если close-цена пробойной свечи ниже close-цен предыдущих свечей, то продаем.
Данных двух сигналов достаточно для поиска точки открытия позиции. Входить в рынок можно сразу же в тот момент, как закроется сигнальная свеча.
Фиксация прибыли может происходить по нескольким сценариям. Классический вариант – установка фиксированного ордера Take-Profit в размере, равном 1,5 размера Stop-Loss. Второй вариант – использовать для размещения тейк-профита важные уровни сопротивления/поддержки. И наконец, третий способ – перевести сделку в безубыток и пустить ее по трейлинг-стопу.
Защитный ордер стоп-лосс ставится на границе локального экстремума.
Стратегия хороша тем, что даже в случае 2-3 стопов подряд последующие 1-2 прибыльные сделки легко перекрывают все предыдущие убытки.
Важно! Не следует открывать ордер в том случае, если размер Stop-loss больше или равен размеру Take-Profit.
Среднесрочная стратегия «Кочевник»
Данная техника основана на стандартных инструментах терминала и подходит для начинающих трейдеров. Таймфрейм рабочего графика – D1.
Перед началом торговли установите и настройте индикаторы:
- EMA со значением Period 5.
- Экспоненциальный мувинг EMA. Значение Period = 2.
- RSI с периодом 20. В настройках также укажите еще один уровень 50.
Пересечение мувингов и будет являться торговым сигналом. Роль фильтра выполняет осциллятор RSI.
Сигналы на покупку:
- Мувинг EMA (5) пробил второй мувинг снизу вверх.
- Сигнальная линия индикатора RSI пробила центральный уровень снизу вверх и вошла в положительную зону.
При выполнении обоих условий дожидаемся отрисовки свечи, на которой произошло пересечение, и открываем Buy-Ордер.
Сигналы для заключения сделки Sell:
- Кривая EMA (5) пробила кривую EMA (12) сверху вниз.
- Кривая осциллятора RSI пересекла уровень 50 сверху вниз и вошла в отрицательную зону.
Если оба условия совпали, то дожидаемся отрисовки пробойной свечи и оформляем ордер на продажу.
Размер тейк-профита обязательно должен быть больше Stop-Loss хотя бы на 20%. В случае появления противоположного сигнала от индикаторов сделку следует закрыть вручную.
Ознакомьтесь также с другими примерами стабильных стратегий Форекс. Они подходят для любых валютных пар и позволяют быстро увеличить стартовый депозит без особенных рисков.
Стратегия на основе Macd, Stochastic и Moving Average
Эта стратегия схожа с предыдущей, так как при заключении сделок также будут приниматься во внимание пересечения двух мувингов экспоненциального типа. Однако для фильтрации сигналов будут использоваться уже два инструмента – Macd и стохастический осциллятор.
Откройте график любой валютной мажорной пары на дневном таймфрейме и добавьте следующие инструменты:
- Линия EMA. Значение периода в настройках установите на 8.
- EMA с периодом 34.
- Stochastic. Параметр «Period» для %K установите на 9, а «Period» для %D на 3. Замедление равно трем.
- Индикатор MACD. Настройки оставьте стандартными.
Для удобства анализа графика рекомендуется окрасить линии в контрастные цвета.
Сигналы для открытия Buy-Ордера:
- EMA 8 пересекла EMA 34 по направлению снизу вверх.
- Столбики гистограммы Macd находятся в положительной области выше нулевого уровня.
- Стохастик только что покинул экстремальную зону, пробив границу перепроданности по направлению снизу вверх.
Если все условия совпали, то на рынке зарождается восходящий тренд. Можно открывать позицию на покупку.
Сигналы для оформления Sell-Ордера (на продажу):
- Кривая EMA 8 пробила кривую EMA 34 в направлении сверху вниз.
- Бары гистограммы Macd расположены в отрицательной зоне ниже нулевой отметки.
- Кривая индикатора Stochastic только что вышла из экстремальной области, пробив линию перекупленности по направлению сверху вниз.
При совпадении всех трех сигналов открываем позицию на продажу. Входить в рынок следует сразу же после закрытия сигнальной свечи.
Данная стратегия является очень прибыльной и позволяет получить прибыль в размере 100 пунктов и более. Стоп-лосс для сделок устанавливается на уровне локального экстремума. Тейк-профит должен превышать размер стоп-лосса минимум в 2 раза.
Стратегия Билла Уильямса на основе дивергенций
В основе торговли по данной технике лежат инструменты, напоминающие классические осцилляторы и мувинги. Вместо них вы можете использовать и стандартные индикаторы из набора терминала. Торговая система основана на поиске медвежьих и бычьих дивергенций на графике. Стратегия приносит хорошую прибыль и подходит не только для дневного, но и для часового таймфрейма.
Несмотря на заверения автора методики о том, что торговать можно на любых активах, многолетняя практика трейдеров показала, что лучше всего стратегия работает именно на валютных парах на рынке Форекс. Для остальных бирж и активов лучше выбрать другую методику.
Перед началом торговли настройте рабочий график. Таймфрейм – D1.
Добавьте следующие инструменты:
- Индикатор Alligator (Аллигатор) со стандартными настройками.
- Осциллятор Билла Уильямса – Awesome Oscillator (AO) также со стандартными параметрами.
Сигналы на продажу:
- Сформировалась медвежья дивергенция между линией основного графика и кривой осциллятора Билла.
- В конце дивергенции сформировалась сильная медвежья свеча (разворотная). Второй вариант – сформировался разворотный паттерн.
- Линия цены расположена выше скользящих кривых Аллигатора.
Данные сигналы являются поводом к открытию сделки на продажу. Заключать сделку следует сразу же после закрытия разворотной свечи или паттерна.
Сигналы на покупку:
- Произошло формирование бычьей дивергенции между ценовой линией и сигнальной кривой осциллятора AO.
- На основном графике появилась сильная бычья свеча, сигнализирующая о развороте цены вверх. У свечи должно быть длинное тело и короткие тени.
- График движется под линиями индикатора Alligator.
Если все условия совпали, то сразу после закрытия бычьей разворотной свечи оформляем ордер на покупку.
Защитный стоп-лосс для любой сделки по данной стратегии следует устанавливать на уровне локального экстремума. Для фиксации прибыли используйте либо Take-Profit размером в 1,5-2 раза больше стоп-лосса, либо трейлинг-стоп. Во втором случае сделку следует закрыть вручную при появлении первого противоположного сигнала со стороны осциллятора, либо при пересечении линии цены с кривыми Аллигатора в обратном направлении.
Данную стратегию нельзя отнести к трендовым методикам, так как сделки по ней могут заключаться как в моменты разворота рынка и зарождения новой тенденции, так и при коррекции цены.
Преимущества и недостатки дневных стратегий для Форекс
При торговле на дневном таймфрейме необязательно учитывать правила фундаментального анализа. Это значит, что вы можете заключать сделки в независимости от выхода внутридневных экономических новостей.
Торговля на графике D1 более спокойная и ровная, чем торговля на часовых и других, более низких интервалах. Одна свеча такого графика включает события всего дня, когда на рынке цена двигалась как во флете, так и по микро-трендам. Весь рыночный шум как бы «растворяется» в ней. Поэтому на d1 гораздо лучше отрабатывают все приемы свечного и технического анализа рынка.
Работа по дневным стратегиям больше подойдет трейдерам, которые предпочитают размеренную и неспешную торговлю и не гонятся за сиюминутной прибылью. Она несет в себе гораздо меньше рисков, чем торговля на более низких таймфреймах, где на графике происходит множество мелких колебаний цены.
Для успешной работы мы рекомендуем вам протестировать все представленные выше стратегии на демо-счете и выбрать для себя наиболее подходящую методику. Каждая из них обладает своими особенностями, но все они имеют одно общее качество – высокую доходность.
Вы также можете протестировать другие среднесрочные стратегии Форекс, которые подойдут для дневного графика.
20 дневных торговых стратегий для начинающих и профессионалов
Следующие дневные торговые стратегии предназначены как для новичков, так и для профессионалов, но помните, что дневная торговля полна риска, и большинство тех, кто пытается торговать в дневной торговле, заканчивают тем, что в конечном итоге теряют деньги.
Одной из причин этого является то, что финансовые рынки динамичны и чрезвычайно эффективны. Рынки во власти машин, что означает, что их очень сложно победить.
Просто поверьте мне: «дневная торговля чрезвычайно рискованна и может привести к существенным финансовым потерям за очень короткий промежуток времени».
Хорошо, хорошо, вы знаете о рисках, вы слышали их миллионы раз, но вы всё ещё хотите узнать, как торговать внутри дня.
Ну давайте начнём…
# 1. 30-минутный диапазон.
Это — стратегия дневной торговли, о которой я прочитал довольно много лет назад в книге, которая, как мне кажется, была написана Перри Кауфманом.
Идея состоит в том, чтобы наблюдать за рынком в течение первых 30 минут, используя 5-минутный график.
Затем вы рисуете линию сопротивления на графике на самом высоком уровне, который достиг рынок в течение первых 30 минут. И рисуете линию поддержки на самом низком уровне. Это ваш диапазон.
Затем вы ждете, пока рынок не прорвет одну из этих линий, и вы открываете сделку в том же направлении.
Например, вчера в 8 часов по Гринвичу FTSE 100 открылся на 6,507.2. Самая низкая цена за первые 30 минут составила 6503,3, а самая высокая — 6525,5.
В 9:25 утра FTSE пробил 6526.3, нарушив верхний диапазон и указав сигнал на покупку. Затем стоп-лосс можно поместить под нижний диапазон.
Прибыль может быть получена с использованием другого индикатора, такого как Уровни Пивота или RSI. Или вы можете расположить тейк профит, основываясь на коэффициенте риска:вознаграждения (risk:reward ratio). Вы также можете использовать трейлинг-стоп.
Как вы можете видеть, стратегия отлично зарекомендовала себя:
# 2. Пивот стратегия №1
Я уже упоминал, опорные точки являются одной из моих любимых стратегий дневной торговли, потому что я знаю, что профессиональные дневные трейдеры всё ещё смотрят на них. Подробней о Уровнях Пивота вы можете прочитать в этой статье.
Первый простой метод использования опорных точек — это покупать, когда рынок поражает уровень пивота и продавать, когда рынок достигает точки сопротивления.
Возьмите за правило, покупать только на уровне пивота, если рынок находится в восходящем тренде. И продавать только на развороте от уровня, если рынок находится в нисходящем тренде.
Если рынок полностью преодолеет третью поддержку, обычно не стоит покупать. Так как цена, скорее всего отскочит от уровня, потому что трейдеры забирают прибыль, и поэтому лишь иногда вам удасться вытащить несколько пипсов из рынка.
Как вы можете видеть в следующем примере, FTSE 100 (который находится в многомесячном восходящем тренде) отлично переместился со вчерашнего дня и накануне. Второе сопротивление было отличным местом для продажи:
# 3. Пивот стратегия №2
Точки опоры могут использоваться по-разному, и отлично работают в качестве целей для получения прибыли. И при размещении стопа, вы должны убедиться, что он находится вдали от ключевого уровня пивота.
Другая роль пивота — он индикатор тренда. Итак, если рынок находится выше точки опоры, то это восходящий тренд, а если рынок находится под уровнем, он медвежий.
Покупать на рынке по мере того, как цена идёт вверх от уровня продавать, когда идёт вниз, — это еще один метод, который используют трейдеры.
# 4. ГЭП на открытии
Когда на открытии возникает Гэп, это показывает, что большое количество трейдеров переместились на одну сторону торговли, и этот дисбаланс часто предсказывает, что рынок будет продолжаться в этом направлении.
Однако в акциях скальперы часто покупают на рынке и пытаются увидеть закрытый гэп.
Было акции, когда она открывается ниже минимума предыдущего дня, при повторном тестировании как видно из графика дает хорошую прибыль.
# 5. Создайте свои собственные уровни
Конечно, трейдеры смотрят на опорные точки, и это помогает им работать.
Но опорные точки — это просто простые формулы, основанные на ценовом диапазоне предыдущего дня. В конце концов, легко создать свои собственные уровни.
Трейдер, которого я знаю, сделал именно это. Он слегка изменил опорные уровни и использовал простую формулу для создания своих собственных уровней, которые как оказалось, отличались удивительной способностью предсказывать рыночные повороты.
Pivot (P) = (вершина + дно + закрытие) / 3
R1 = P + (P — дно)
S1 = P — (вершина — P)
R2 = P + (вершина — дно)
S2 = P — (вершина — дно)
R3 = вершина + 2 × (P — дно)
S3 = дно — 2 × (вершина — P)
# 6. Индикатор Чайкина
Многие технические индикаторы, кажется, делают одно и то же, просто под другим видом. Но индикатор волатильности Чайкина, разработанный Марком Чайкиным, кажется несколько иным.
Индикатор волатильности Чайкина пытается согласовать увеличение объема с движениями цен, но почему он отличается?
Посмотрите на нижеследующий часовой график. Хотя большинство индикаторов по-видимому движутся случайным образцам, Чайкин демонстрирует четкую картину, поскольку учитывает объем.
Как вы можете видеть, Чайкин пересекает нулевую линию примерно в одно и то же время каждый день. (Обычно около 12 — 14 часов, когда американские рынки начинают действовать).
Это помогает с выбором времени. Таким образом, идея заключается в том, чтобы покупать / продавать на рынке только тогда, когда он пересекает нулевую линию.
Поэтому, если последняя свеча была зеленой, покупайте на рынке, когда нулевая линия будет пересечена, а если последняя свеча была красной, продавайте, когда нулевая линия будет пересечена. (Но не торгуйте, если RSI либо перепродан, либо перекуплен). Это приведет вас в такую ситуацию, когда рынки начнут перенагреваться и удерживать вас, когда прекратится торговля.
Было бы разумно выйти из торговли, когда Чайкин близок к своему пику, поэтому ищите Чайкина, когда он ударяет 80-120, или дождитесь, пока индикатор повернется вниз.
# 7 Комбинированные индикаторы (стиль Cowabunga)
Одной из самых популярных дневных торговых стратегий является объединение индикаторов, поскольку это помогает подтвердить тренд и направление, которое вы хотите торговать.
Одним из хороших примеров этого является Форекс система Cowabunga, которая уже несколько лет обсуждается на форуме Baby Pips.
Создатель системы Cowabunga рассматривает две диаграммы; четырехчасовой график для подтверждения долгосрочного тренда и 15-минутный график для ввода торговли. Длинные сделки открываются только в том случае, если четырех-часовой график находится в восходящем тренде, а 15-минутный график показывает следующее:
- 5 EMA должна пересечь вверх 10 EMA (указано на моей диаграмме черной свечой)
- RSI должен быть больше 50
- Стохастик должен быть направлен вверх, и не находиться в зоне перекупленности
- Гистограмма MACD должна перейти от отрицательной к положительной или быть отрицательной и начать увеличивать значение. (Мы хотим поймать тенденции раньше, поэтому гистограмма MACD должна быть отрицательной).
Кроме того, при использовании Cowabunga нужно пытаться избегать рынков во время пресс-релизов.
# 8. Торговля новостями
Если роботы настолько распространены на сегодняшних рынках, один из способов победить это, конечно будет реагирование на выпуски новостей.
Однако уже сейчас компьютеры становятся настолько умными, что читают ленту потока новостей и мгновенно реагируют на события.
Тем не менее, хороший способ торговли на новостях состоит в том, чтобы убедиться, что вы точно знаете, как рынок оценивает ситуацию до того, как произойдет выпуск новостей и что ожидают сами трейдеры.
Например, если рынки ожидают, что Федеральная Резервная Система будет повышать процентные ставки, этот эффект уже будет отображен на рынках, и они не двинуться слишком сильно, когда это произойдет на самом деле.
Большое движение наступит тогда, когда ФРС удивит рынок.
В следующий раз, когда произойдет встреча ФРС для обсуждения процентных ставок (или всякий раз, когда надвигается большое событие), решите, какой результат ожидает рынок, и проанализируйте, будет ли данное событие иметь смысл на неожиданный результат.
Размещение сделки незадолго до события, а затем закрытие её, как только рынок оценил новую ситуацию, является хорошей стратегией для дневных трейдеров.
Важная момент состоит не в том, чтобы «вскочить на борт» старого пресс-релиза, а знать важность объявления и насколько это будет неожиданно для рынков.
Если это будет большим сюрпризом, будет большое и продолжительное движение, и может быть даже длиться несколько дней. Эти события дают больше возможностей для получения прибыли.
Другим методом торговли новостями является просто «держать ухо близко к земле», когда рынок открыт.
Есть множество компаний, которые предлагают прямые трансляции новостей, хотя это и дорогое удовольствие.
Вам не повезет с ликвидными и сильно торгуемыми рынками, потому что банковские трейдеры и хедж-фонды быстрее получают информацию. Но, может быть, вы могли бы создать небольшой наблюдательный список торгуемых акций и следить за любыми крупными новостями.
# 9. Свечи поглащения
Существует много споров об эффективности использования свечей в торговле, но одно можно сказать наверняка, очень мало трейдеров, которые используют при торговле что-либо, кроме свечных диаграмм.
Вероятно, мой любимый свечной паттерн — медвежий или бычий паттерн поглащения.
Картина Бычьего поглощения происходит когда медвежья красная свеча немедленно сопровождается за большой зеленой свечой, которая полностью поглощает свечу предыдущего дня.
Картина Медвежьего поглощения — просто обратна. Хороший пример этого, произошел на дня по паре EUR/GBP
# 10. Свеча Дожи (Doji candlestick)
Они возникают, когда цена движется вверх, спускается, но заканчивается тем, где она началась. Поэтому у свечи есть едва ли заметное тело, и два длинных фитиля выходящих сверху и снизу.
Дожи указывает на неопределенность, поэтому они могут сигнализировать о развороте, и часто происходят во время крупных новостных событий.
Лучший способ в дневной торговле Дожи зависит от долгосрочной тенденции. Если рынок падает, и затем находится в большой Дожи, вы должны принять этот сигнал как бычий знак и смотреть в сторону покупки. Если рынок развивается, и есть дожи, вы должны продавать.
Дожи — это один из видов торговли, который, вероятно, всегда должен сочетаться с какой-то другой стратегией.
# 11. Парный трейдинг
Парный трейдинг довольно прост, но опять же, трудно добиться успеха, когда рынки настолько эффективны.
Прежде всего вам нужно искать две акции в той же категории, которые движутся в разных направлениях, и для этого вы можете использовать различные рыночные сканеры. Например на Finviz или на торговой платформе Thinkorswim.
Идея состоит в том, чтобы продать более слабую акцию и покупать самую сильную (в той же категории). Вы должны держать сделку не более чем один день и выйти, когда вы получите хорошую прибыль.
# 12. Линии тренда
Проблема технических индикаторов в том, что они по своей сути отстают. За ними отстают и трейдеры со всего мира, которые получают одинаковые сигналы.
Вот почему многие успешные дневные трейдеры игнорируют индикаторы и смотрят только на голые ценовые модели.
Линии тренда являются краеугольным камнем технического анализа и торговли тенденциями. Любой может рисовать линии тренда на диаграмме с использованием современного картографического пакета.
Восходящие трендовые линии должны соединяться, по крайней мере двумя более высокими уровнями, а нисходящие трендовые линии должны соединяться как минимум двумя нижними максимумами. Но трюк в торговле линиями тренда — это строгое управление рисками и тщательное определение размера позиции.
В этом примере прорыв линии нисходящего тренда является хорошим сигналом к покупке. Новая линия восходящего тренда дает трейдеру место для стопа. Затем по мере продвижения тенденции стоп может быть перемещен.
Не менее важно торговать правильным размером позиции. Если вы не можете оценить шансы своей торговли, используйте калькулятор Келли (Kelly calculator) ++http://www.albionresearch.com/kelly/+, и вы сможете найти правильный размер позиции для использования его в торговле.
# 13. Паттерны треугольников
Паттерны треугольников формируются из сходящихся линий тренда, поэтому их можно торговать аналогичным образом, и я подробно рассказал о них здесь.
Модели треугольников, такие как клинья, полезны для поиска рынков, которые вот-вот выйдут на новые тенденции. Они полезны, потому что вы можете незамедлительно начать торговать в новой тенденции, и вам не нужно ждать пересечений технического индикатора.
# 14. Корреляция
Еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание при дневной торговле — это различные корреляции между активами.
Вы можете применить техническую методику и создать корреляционные матрицы. Таким образом, вы можете купить актив, когда корреляция отходит от среднего. Или вы можете сохранить его простым и просто использовать здравый смысл.
Идея состоит в том, чтобы найти, какие рынки движутся вместе и какие обратно пропорционально.
Например, сырая нефть и доллар США обычно движутся в противоположных направлениях (потому что в конце концов цена на нефть оценивается в долларах). Это означает, что когда доллар падает, нефть становится дороже и растет в цене.
Но эти корреляции не всегда длятся, и когда они ломаются, это открывает прекрасную возможность спровоцировать хеджированную торговлю.
Например, если ваш анализ говорит о том, что поставки нефти растут, но вы также думаете, что доллар будет расти (возможно, потому, что экономика США растет, а ФРС хочет повысить ставки), вы можете одновременно покупать и доллар и нефть.
Обычно они отменяют друг друга, но в определенных сценариях они могут предоставлять сделки с низким уровнем риска.
# 15. Памп и Дамп на бирже (Pump and dumps или P&D)
Дешевые акции (Акции Penny) (торгуются до 1 доллара США) на протяжении многих лет заставляют людей терять много денег, и в целом их следует избегать.
Промоутеры фондовых Пенни платят за то, чтобы раскрутить бесполезные компании, которые обычно не более чем «снаряды» для более теневых операций.
Маркетинговые кампании подталкивают ультра-дешевые акции к стоимости в пару центов и позволяют промоутерам вернуть свои деньги и многое другое. Затем они продают свои акции, оставляя тех, кто покупал их с большими потерями.
Но можно ли воспользоваться мошенничеством, идя другим путем?
Тим Сайкс — биржевой трейдер, который следит за мошенничеством на Дешевых Акциях, затем он пытается их продать, как только они будут накачаны промоутерами.
Движения с некоторых из этих свалок могут быть очень острыми и быстрыми, поэтому они идеально подходят для дневных трейдеров.
Так какие Памп и Дамп нужно искать? Марихуана, солнечная энергия, биткойн, биотехнологии, майнинг, иностранные компании.
# 16. Плыть по течению — читайте ленту
Джесси Ливермор — один из самых известных биржевых трейдеров всех времен, и он известен тем, что полагается на свои навыки чтения ленты и чистое ценовое действие.
Джесси настолько много торговал на рынке, что развил интуицию. Из-за этого он никогда более ни в чём не нуждался, чем голая ценовая последовательность для открытия сделок.
Торговля таким путём требует, чтобы вы плыли по течению. Вы настраиваетесь на рынок и становитесь «единым целым» с ним, не пытаясь предсказывать.
Это может занять годы практики, но это всё ещё работает…
К примеру японский дей-трейдер CIS может следить за сотнями различных рынков и ощущать, когда акции собираются двигаться. Он «мониторит чаты, и его глаза приклеены к экранам bid-ask». Он обычно наблюдает за 300 наиболее сильно торгуемыми акциями.
И единственное его правило заключается в следующем: «покупать акции, которые покупаются, и продавать, продаваемые акции».
# 17. Скользящие средние и долгосрочный тренд
Другая вещь, которой учит Джесси Ливермор, состоит в том, что нет ничего более важного, чем долгосрочная тенденция. Другими словами, Вы находитесь на бычьем или медвежьем рынке?
Я знаю трейдеров, которые входят в бычий рынок и каждый день пытаются продавать, просто потому, что это кажется самой естественной задачей. В конце концов, рынок дороже, чем вчера, поэтому сегодня он должен понизиться.
Это — самый трудный способ, так как тенденции продолжается вперед и вперед.
Более простой способ торговли состоит в том, чтобы определить направление, в котором вы хотите торговать, а затем использовать краткосрочные индикаторы для ввода ваших позиций.
Фактически, это может быть самый простой способ для торговли, будь то вы новичок или профессионал.
Если вы находитесь на бычьем рынке, торгуйте длинными позициями. А если 20-ая MA пересекает 50 Скользящую Среднюю, открывайте позицию.
Точно так же, если вы находитесь на медвежьем рынке, только торговля короткая.
# 18. Постройте механическую торговую систему
Если вы хотите построить механическую систему для дневной торговли и протестировать её, используя программу, такую как Amibroker или TradeStaion, вы столкнётесь с сильным ударом.
Построение внутридневной системы принесёт с собой очень длинный список препятствий, и это дорогостоящий и трудоемкий процесс.
На самом деле я сэкономлю вам время если скажу вам, чтобы вы не пытались использовать автоматическую торговую систему для дневной торговли (особенно на Форекс). Вы просто не сможете зарабатывать на этом. Не тогда, когда вы играете против Goldman Sachs и «роботов».
Лучшая ставка будет заключаться в создании базовой торговой системы, которая, по крайней мере станет безубыточной.
Затем используйте свою человеческую интуицию и знание рынка, чтобы объединить силы с роботом и выйти вперед.
# 19. Использование скрининга и онлайн-инструментов
В следующей статье я расскажу о некоторых бесплатных онлайн-инструментах, которые трейдеры используют во время торговли. Они в основном предназначены для среднесрочной и долгосрочной торговли, но вы можете использовать их и в дневной торговле.
С помощью скрининга акций, таких как Finviz или Google Screener, вы можете отобразить акции, которые, по вашему мнению, могут быть хорошими кандидатами для покупки или продажи в ходе дневной торговли.
Ищите акции большого объема, которые значительно перепроданы или перекуплены согласно с RSI или техническими показаниями. Объедините эти показания с фундаментальными индикаторами, такими как PE или PEG.
Предположим, вы нашли акцию с PE ниже 15, PEG ниже 1, RSI 18 и высоким уровнем внутренней собственности. Вы могли купить на открытии и выйти на закрытии.
В целом, хотя краткосрочная дневная торговля — это импульс, фундаментальные факторы стоимости могут занять много времени для изменений.
Вы также можете поискать интересные статьи на Seeking Alpha Pro, которые могут иметь значение в следующем сеансе.
Или, просмотрите в StockTwits и Twitter на акции, которые испытывают большой объем социального объема.
Если вы видите фондовый рынок, который начинает торговаться на StockTwits, взгляните на график цен. Может быть, он находится около уровня поддержки или, может быть, вот-вот прорвет линию тренда. Продолжайте следить за ним, и если он прорвется, у вас будет ваша сделка.
# 20. Просто сидите и ждите
Иногда лучший подход для дневного трейдера — ничего не делать. Краткосрочные возможности редко появляются, поэтому трейдеры должны научиться вообще ничего не делать, пока не появится пригодная возможность.
Ждите в стороне и не делайте никаких действий, пока не произойдет что-то действительно большое, что настолько невероятно, что будет ошибкой пропустить это.
Если вы будете сосредоточенным и продолжите проводить анализ и исследования, эти возможности на самом деле будут более частыми, о чём и понимают большинство трейдеров.
Но если рынки спокойные и нет никаких тенденций и возможностей, просто ничего не делайте.
Даже дневные трейдеры не должны торговать каждый день.
Источник https://binaryfox.ru/strategii/dnevnye-pribylnye-strategii-foreks.html
Источник https://info-fx.ru/stati-o-fondovoj-birzhe/20-dnevnyx-torgovyx-strategij-dlya-nachinayushhix-i-professionalov.html