Как играть на бирже форекс и не проигрывать

Как играть на бирже форекс и не проигрывать

Престижная профессия биржевого игрока приносит отличный доход, именно это и стало причиной ее популярности. Но она манит не только тех, кто способен много времени уделить обучению, проявить должное упорство и стрессоустойчивость. Жажда быстрых денег привлекает искателей приключений, которые не имеют понятия о том, как играть на бирже форекс, ее правилах и требованиях. Именно поэтому в интернет много негативных отзывов от людей, которые захотели быстрых денег. Увы, финансовый рынок никогда не делает подарков, каждый цент зарабатывается значительным приложением моральных и умственных усилий, заработок на биржах становится наградой за упорный труд.

Выбор правильного брокера

О том, как играть на форексе и не проигрывать, написано множество книг и статей. Но все усилия будут бессмысленными, если ошибиться с выбором дилингового центра, который предоставляет котировки и торговый терминал. Каждый из них предоставляет возможность попробовать свои силы на демо-счете, который ничем не отличается от реального. Поэтому в первую очередь следует прочитать отзывы.

Перед новичком стоит непростой выбор стратегий, брокеров, и типов счетов

• Стабильностью терминала. Если прерывается связь с сервером, особенно при выходе важных новостей, то торговать на новостях будет очень сложно. Частые реквоты тоже доставят немало неприятностей и не позволят войти в сделку по выгодной цене.
• Низким спредом. Разница между ценой покупки и продажи напрямую влияет на доходы трейдера форекс. Небольшой спред является обязательным требованием при работе по скальпинговым стратегиям.
• Доступной технической поддержкой. Как бы хорошо ни была налажена деятельность брокера, своевременная помощь в трудной ситуации может сослужить неплохую службу.
• Удобным способом вывода средств. Не должно быть недельных проволочек, финансовая дисциплина брокера замечательно прослеживается через отзывы.

Желательно, чтобы предоставлялась возможность работы не только через стандартный Метатрейдер четвертой или пятой версии, но и через мобильный терминал. В случае обрыва провода всегда будет возможность выйти из сделки или отслеживать ее состояние при необходимости отойти от компьютера.

Мобильная торговля никоим образом не может стать полноценной заменой, она не предоставляет достаточного количества инструментов для нормальной работы.

Демосчет и работа на центах

Для новичка очень важно, чтобы брокер предоставлял возможность работы на центовом счете. Хотя это явный признак «кухни», но на результаты торгов мало влияет, как брокер исполняет ордера по тем же котировкам и в те же сроки, что при выводе на межбанк.

Котировки в терминал трейдера поступают в режиме реального времени

Кухня на форекс – метод работы дилинговых центров, при котором сделки не выводятся на межбанковский рынок, а закрываются встречными ордерами других клиентов. Критично при работе большими суммами, для небольших денег это опасности не представляет.

Чтобы оценить вероятность вывода сделки на межбанкосквий рынок, необходимо понимать, что минимальная сумма сделки там составляет $1 млн.

Первичные представления о том, как играть на forex, начинающие инвесторы получают от торговли на демо-счете. Он полностью соответствует реальным торгам, разница только в том, что идет работа не на настоящие, а на виртуальные деньги. Этот обязательный этап поможет полностью проникнуться в атмосферу биржевых торгов.

Когда с демо-счетом все понятно, и душа стала рваться в бой, необходимо попробовать свои силы с настоящими капиталами. На этом этапе трейдера ждет небольшой сюрприз. Оказывается, при начале работы на реальном счете в игру вступает психологический аспект, и нарушается ключевое правило торговли, которое требует давать расти прибыли и сокращать убытки.

Если рассматривать брокера как источник информации, появляется шанс получить массу актуальных данных

Обычно тревога, что цена развернется в обратную сторону, заставляет закрывать ордера с минимальной прибылью и пытаться пересидеть убыток. Это стандартная ошибка новичков.

Выбор стратегии торгов

Простор здесь огромен, начинающий торговец на рынке форекс сможет открывать и закрывать небольшие по срокам сделки, длительностью от нескольких минут до часа. Так работают пипсовщики или скальперы, собирающие всего по десятку пунктов прибыли.

Есть возможность торговать «вдлинную», если в результате анализа было принято решение о возможности появления долгого тренда. Среди всех возможных вариантов нет ни одного, который бы давал гарантию 100%. Но если все сделано правильно, то можно играть на форекс с нуля и не проигрывать.

Каждая стратегия тестируется на демо, потом проверяется на центовом счете, и только потом имеет смысл переходить к крупным ставкам. Всегда есть соблазн воспользоваться торговыми сигналами, которые рассылают аналитики. Сложно рекомендовать всерьез относиться к таким сигналам, так как они не позволяют развить собственные навыки, при этом вероятность ошибки ничуть не меньше, чем при самостоятельном анализе.

Технический и фундаментальный анализ

Технический анализ строится на изучении графиков и сопоставлении его поведения с историческими данными. С помощью его инструментов делается предположение, что если до этого в аналогичной ситуации цена вела себя определенным образом, то и сейчас она поступит аналогично. Но необходимо придерживаться следующих правил:

1. Каждая валютная пара имеет свой характер. Тот индикатор, который прекрасно прогнозирует пару EURUSD, будет давать непредсказуемые результаты на USDJPU.
2. Время имеет значение. Различные временные интервалы одной пары требуют различного подхода.
   Индикаторы и осцилляторы требуют калибровки. Те параметры, которые уже вшиты в Метатрейдер, имеют универсальный характер. Они недостаточно эффективно предсказывают поведение графиков.
3. Не доверять одному сигналу. Каждый индикатор в отдельности дает слишком много противоречивых сигналов. Для входа в рынок должно быть минимум 3 сигнала из различных источников.

Фундаментальный анализ рынка форекс построен на том, что каждое изменение в экономической ситуации отражается на курсе валюты той или иной страны. Поэтому выход новостей из Центральных Банков, отчетов финансовых органов и изменения в политике приводят к значительной волатильности.

Волатильность – колебание курсов валют и акций, рынок бывает или высоковолатильным, то есть со значительными колебаниями, либо флэтовым, то есть двигающимся в определенном диапазоне.

Цифры решают все. Даже банковский счет — это только цифры

Проблема с точным прогнозированием цены по фундаментальному анализу кроется во временном факторе. Иллюстрацией служат регулярные заседания руководства Федеральной Резервной Системы США. Очень часто после принятия решения цена движется с ту сторону, которая противоречит здравому смыслу. Ставку повысили, доллар должен бы вырасти, а он падает.

Дело в том, что рынок был готов к предстоящему повышению заранее. На слухах о повышении ставки доллар вырос, с теперь спекулянты зафиксировали прибыль, так как «заявление по результатам заседания оказалось слишком мягким».

Риск – менеджмент, мартингейл и усреднение

Любая стратегия на форекс закончится потерей депозита, если не придерживаться правил риск-менеджмента. Просадки возможны даже при самом точном прогнозе, рынок невозможно предсказать с вероятностью в 100%. Вполне нормальным считается соотношение 7030, когда 70% ордеров дают прибыль, а 30% — убыток. Если же поставить на одну сделку слишком крупную сумму, то рано или поздно она попадет в убыточные 30%, со всеми вытекающими последствиями.

О том, как выйти на форекс, как начать торговать с прибылью, биржевики задумывались с самого начала появления этого рынка. И кажущимся Граалем был метод Мартингела, который предлагает удваивать сумму сделки после каждого проигрыша. На этом принципе строится множество торговых систем, однако на практике его эффективность близка к нулю. Именно столько останется от депозита при использовании такой стратегии.

Знания и накопленный опыт принесут доход

Еще одной стратегией, которая игнорирует требования риск-менеждмента, является усреднение. Суть усреднения состоит в добавлении к убыточной сделки, если ордер открыт против тренда, то вместо фиксирования убытков трейдер открывает новую, в том же направлении, что и предыдущую. Теоретически коррекции в 50% будет достаточно, чтобы выйти в ноль.

Такое поведение может быть оправдано при движении внутри канала, но если это оказалось началом нового тренда, то гибель депозита гарантирована. Особенно если совместить усреднение и мартингейл.

Тонкости работы на форекс познаются только при практической торговле, с реальными деньгами и в режиме реального времени. Однако основные правила помогут сохранить депозит и добиться успеха на форекс, не проходя через сливы и маржин коллы.

ТОП-6 лучших стратегий торговли на Форекс на 2023 год

Таймфреймы, на которых торгуют позиционные трейдеры, обычно дневные или недельные.

Позиционный трейдер опирается на фундаментальный анализ (мониторинг показателей NFP, ВВП, розничных продаж, показателей инфляции и т. д.) для того, чтобы понять фундаментальное положение дел в экономике, отдельно взятой отрасли и компании. Для качественного расчета времени входа в сделку и выхода из сделки чаще всего используют, тем не менее, инструменты технического анализа.

Предположим, вы анализируете пару EUR/USD и обнаруживаете уверенный бычий тренд. Но вам неинтересно открывать длинную позицию из любой точки. Поэтому вы ждете, пока EUR/USD подойдет к линии поддержки, чтобы зайти в сделку из этой области.

И если ваш анализ верен, вы можете войти в самом начале нового тренда, опередив основной массив трейдеров:

Плюсы и минусы позиционной торговли

Плюсы позиционной торговли

• Сделки долгосрочные. Не нужно все время сидеть в рынке.
• Меньше стресса. Вас не сильно тревожат краткосрочные колебания цен.
• Благоприятное соотношения риска и вознаграждения для сделок (возможно, 1 к 5 и более).

Минусы позиционной торговли

• Вы обязаны глубоко понимать причины рыночного движения. Нужно анализировать глобальные экономические тренды и более локальные истории вроде ситуации в отдельной взятой отрасли, группе компаний и т. д.
• Нужен капитал для сделки больше, чем, например, для внутридневной торговли, так как ваш стоп широкий и вы намеренно игнорируете мелкие колебания рынка, оставаясь с открытой позицией.
• Ваша прибыль может быть нерегулярной.

Стратегия Форекс №2: следование за трендом

Эта стратегия торговли похожа на позиционный метод. Разница в том, что следование за трендом — это чисто технический подход. Здесь нет какой-то определенной фундаментальной базы.

Следование за трендом может оказаться лучшей торговой стратегией для трендовых пар.

Вы можете использовать трендовые индикаторы, чтобы понять, когда открывать/закрывать сделку и осознавать, на каком этапе тренда находится ваша сделка в каждый момент времени.

Вы также можете торговать по линиям тренда, используя в том числе линии поддержки/сопротивления, торговать на прорывах линии и т. п.

Стратегия Форекс №3: свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — среднесрочная торговая стратегия, когда вы удерживаете сделки открытыми в течение нескольких дней или даже недель.

Таймфреймы для этой стратегии форекс обычно 1-часовые или 4-часовые.

Свинг-трейдер охотится за одним единственным движением — колебанием, которое он использует для входа, а потом такое же — для выхода из сделки.

В рамках широкого понятия свинг-трейдинга можно выделить много более узких стратегий торговли, которые можно использовать в работе. Например:

• Длинная позиция от уровня поддержки.
• Продажа от уровня сопротивления.
• Торговля на пробоях.
• Торговля на откатах.
• Торговля на отскоке от MACD или EMA.

В любом случае, независимо от того, какие конкретно технические методы вы используете, важно изучить все технические концепции, включая применение свечных фигур для определения характера тренда и областей/точек графика, откуда нужно заходить в рынок и выходить:

• голова и плечи;
• треугольники;
• бычьи и медвежьи флаги;
• паттерны бычьего и медвежьего поглощения;
• молот;
• пин-бар;
• двойная вершина и двойное дно.

Ниже — пример свинг-трейдинга парой USD/JPY:

График курса валютной пары USD/JPY.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

• Эта Форекс-стратегия не занимает все ваше время.
• У вас есть возможность комбинировать разные торговые методики для расчета лучшего времени для входа-выхода. У вас есть время на анализ рынка, эксперименты с индикаторами.

• Эта стратегия Форекс не дает возможность оседлать большие тренды.
• Риск для позиций, открытых овернайт.

Но в общем и целом, эта Форекс-стратегия может оказаться лучшей для вас, если вы торгуете парой, которая исторически торгуется в диапазоне.

Стратегия Форекс №4: внутридневная торговля

Внутридневная торговля — краткосрочная торговая стратегия Форекс, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже часов (это похоже на свинг-трейдинг, но в более шустром темпе).

Таймфреймы, которые чаще всего выбирают для этой стратегии Форекс, — как правило 5 или 15 минут.

Внутридневной трейдер стремится к тому, чтобы уловить внутридневную волатильность. Здесь нужно торговать в максимально волатильную сессию для вашей пары. Так как максимальный заработок генерируется именно в такой активный период.

Стратегии внутридневной торговли игнорируют долгосрочные тренды и фундаментальный анализ. Здесь важно только то, что происходит в течение торговой сессии.

Ниже — график USD/CAD (4-часовой таймфрейм) на уровне сопротивления 1,2900. Если цена не сможет пробиться выше указанного уровня, велика вероятность, что пара будет снижаться до конца сессии. На графике отчетливо вырисовывается фигура медвежьего поглощения.

График динамики котировок USD/CAD.

Плюсы и минусы внутридневной торговли

Плюсы внутридневной торговли

• Если у вас все хорошо получается, вы можете зарабатывать деньги хоть каждый день.
• Отсутствие ночного риска. Вы закрываете позиции до конца дня.

Минусы внутридневной торговли

• Торговля интенсивная. Может быть стрессовой, эмоциональной, так как нужно все время следить за рынками.
• Эта стратегия Форекс подразумевает, что вы можете потерять намного больше, чем ожидали, если у вас сильное проскальзывание.
• Внутридневная торговля фактически предполагает, что вы торгуете полную торговую сессию — то есть отдаете рынку очень много личного ресурса. У вас остается очень мало времени на другую работу.

Внутридневная торговля может оказаться лучшей стратегий Форекс, если вы рассматриваете трейдинг как основную работу.

Стратегия Форекс №5: скальпинг

Скальпинг — краткосрочная стратегия, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже секунд.

Это самая быстрая из всех стратегий Форекс!

Основной инструмент, используемый в скальпинге, — лента ордеров (показывает ордера на покупку и продажу на рынке).

Источник: скриншот из терминала.

Плюсы и минусы скальпинга

• У вас много торговых возможностей буквально каждый день.
• Эта стратегия торговли может принести вам хороший доход.

• Приходится проводить много времени у монитора.
• Это очень напряженная работа (ресурсозатратная).

Кстати, если скальпинг кажется вам слишком сложной стратегией Форекс, но вам он все равно идейно очень близок, вы можете инвестировать в скальпинг-стратегии опытных трейдеров через платформу Копи-трейдинга AMarkets. При этом настройки сервиса позволят вам полностью контролировать инвестиционный процесс на своей стороне через выставление параметров «коэффициент копирования» и «лимит потерь».

Стратегия Форекс №6: переходный трейдинг

Этот метод не встречается в учебниках по трейдингу, но многие опытные трейдеры его используют, и данная стратегия является для них лучшей, потому что дает много гибкости и позволяет увеличивать цели по прибыли в случае, если на графике складывается удачная ситуация уже в процессе сделки.

Идея состоит в том, чтобы войти в позицию на младшем таймфрейме, и если рынок идет в вашу пользу, увеличить целевую прибыль и отслеживать стоп-лосс на старшем таймфрейме.

Допустим, вы торгуете на пробое на часовом таймфрейме парой GBP/JPY, и цена начинает быстро двигаться в вашу пользу:

График изменения котировок валютной пары GBP/JPY.

Вы замечаете на 4-часовом таймфрейме движение цены относительно скользящей средней 20MA.

И в такой ситуации, вместо того чтобы зафиксировать прибыль, вы отслеживаете свой стоп-лосс, используя 20MA, надеясь получить еще большее движение в вашу пользу.

А если вы ошибетесь, вы сможете закрыть сделку, когда цена закрывается под линией 20MA.

График курса валютной пары GBP/JPY.

Переходная стратегия Форекс подразумевает:

1. Вы ищите вход на младшем таймфрейме.
2. Если цена движется в вашу пользу, спланируйте выход на более высоком таймфрейме.

Плюсы и минусы переходной стратегии

• Возможны превосходные показатели риск-вознаграждение (до 10 более).
• Есть возможность снизить риск за счет того, что ваш вход находится на более низком таймфрейме.

• Вероятность, что каждая сделка будет успешной, не очень большая. Стратегия сложная. Требуется опыт, аккуратность.
• У вас должен быть навык работы на нескольких таймфреймах.

Как выбрать стратегию Форекс?

Как выбрать стратегию Форекс, которая подойдет именно вам? Для выбора стратегии стоит ответить на несколько вопросов.

Вы хотите увеличить свое состояние или получать доход от торговли?

Если ваша цель — получать стабильный доход, вы должны найти больше торговых возможностей за более короткий период времени (чтобы сработал закон больших чисел). Это означает, что вы должны торговать на младших таймфреймах и проводить больше времени перед экраном.

Стратегии торговли на рынке Форекс, которые вы можете использовать — скальпинг, внутридневную торговлю, свинг-трейдинг.

Если ваша цель — постоянный рост благосостояния, и если вы хотите увеличить свое состояние за счет трейдинга, вы можете позволить себе торговать реже… Вы можете торговать на более высоких таймфреймах и проводить меньше часов перед экраном.

Стратегии Форекс для такой цели — свинг-трейдинг или позиционная торговля.

Сколько времени уделять торговле?

Если у вас работа на полный рабочий день, или вы не можете позволить себе проводить 12 часов в сутки перед монитором, не пытайтесь скальпировать или торговать внутри дня (это недальновидный вариант).

Вместо этого используйте свинг-стратегии или позиционные стратегии Форекс.

Но если у вас вагон времени, и вы любите краткосрочную торговлю, любите сидеть перед экраном и следить за рынком, то скальпинг — ваше все.

Как протестировать и понять, что вам подходит та или иная стратегия Форекс?

Большинство торговых стратегий можно отнести к одной из двух категорий:

1. Высокий процент выигрышей с низким вознаграждением за риск.
2. Низкий процент выигрышей с высоким вознаграждением за риск.

Какой подход эффективнее?

С точки зрения прибыльности оба подхода могут работать отлично. Все зависит от вашего показателя винрейта и соотношения риска-вознаграждения.

Лучше сформулировать иначе: какой из подходов комфортнее?

Итак, если вы предпочитаете более высокий коэффициент выигрыша (винрейта), но меньшую прибыль, используйте свинг-трейдинг.

Если предпочитаете более низкий винрейт, но большую прибыль, используйте позиционную торговлю.

Стратегии торговли на Форекс для начинающих

Если у вас мало опыта на рынке Форекс, то вам довольно сложно определиться со стратегией. Тем более что для каждой стратегии есть еще масса инструментов вроде торговых индикаторов, свечных паттернов и прочего… Голова может кругом пойти.

С чего же все-таки начать?

Опытные трейдеры рекомендуют начинать с исследования линий поддержки и сопротивления. Эти линии воистину бесценны. И вот почему… Потому что, если хорошо подумать, цена может сделать только одно из двух движений относительно этих линий:

1. Цена разворачивается на уровне поддержки/сопротивления.
2. Цена ломает поддержку и сопротивление.

Это означает, что если вы понимаете механизм работы этих двух линий, у вас есть возможность использовать стратегию торговли по линиям тренда и другие стратегии, где поддержка и сопротивление будут служить главной опорой в решениях о входах в позицию и выходах.

Линии поддержки/сопротивления работают на разных таймфреймах вне зависимости от того, используете ли вы дневную Форекс-стратегию, свинг-трейдинг или даже позиционную торговлю.

С чего начинать?

1. Научитесь рисовать поддержку и сопротивление правильно.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

2. Узнайте, как цена реагирует на поддержку и сопротивление.

Когда цена пробивает эти линии, спросите себя: что было на графике перед пробоем?

Когда цена совершает разворот на линиях поддержки/сопротивления, спросите себя: что произошло перед разворотом? Подробнее об индикаторах разворота можно почитать здесь.

Изучив тысячи графиков, вы разовьете интуицию… Вы начнете предугадывать, сломается ли тренд или развернется ли цена на уровне поддержки/сопротивления.

3. Определите свой торговый таймфрейм

Выберите таймфрейм, на котором вы можете комфортно торговать.

Например, если у вас есть работа на полный рабочий день, нет смысла торговать на 5-минутном таймфрейме.

Вместо этого вам лучше торговать на более высоких таймфреймах (например, 4 часа и выше).

Будьте честны с собой и выберите период, который подходит вам лучше всего.

4. Разработайте торговый план.

Как только вы определитесь с таймфреймом, вы сможете разработать торговый план и стратегию Форекс.

Выводы: как выбрать стратегию торговли на Форекс

• Позиционная торговля: подход к планомерному увеличению личного благосостояния для тех, кто не может проводить весь день перед экраном.
• Свинг-трейдинг: подход к росту благосостояния или дохода для тех, кто может потратить несколько часов в день на торговлю.
• Внутридневная торговля и скальпинг: доходный подход для тех, кто может провести весь день перед экраном.

Прежде чем изучать какие-либо стратегии на рынке Форекс, вы должны ответить на несколько вопросов:

1. Какая ваша торговая цель?
2. Сколько у вас есть времени на трейдинг?
3. Выбранная вами стратегия соответствует вам как личности? Не создает ли она внутренний конфликт?

Хотите зарабатывать на Форекс? Открывайте счет прямо сейчас и зарабатывайте. Выводите прибыль ежедневно.

Источник https://vashbiznesplan.ru/investicii/forex/kak-igrat-na-birzhe-i-ne-proigryvat.html

Источник https://a-markets.info/blog/trading-strategies/top-6-luchshih-strategij-torgovli-na-foreks-na-2022-2023-god/