Основы торгов на Форекс: общие понятия и первые шаги
Форекс — финансовый рынок, который лидирует по количеству мифов и легенд, побед и разочарований. Стоит ли начинать карьеру трейдера или пусть желание стать успешным останется мечтой? Прежде чем принять окончательное решение, необходимо помнить, что Forex — это именно тот случай, когда лучше попробовать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.
- Что такое форекс.
- Торговый терминал Метатрейдер МТ4.
- Как совершить сделку.
- Активы.
- Технический анализ.
- Фундаментальный анализ.
- Стратегии работы.
Что такое форекс — краткая история, время торгов, маркет-майкеры.
Если придерживаться строго определения, то рынку форекс сейчас исполняется несколько тысяч лет, поскольку в прямом переводе это слово означает «зарубежный обмен». Когда испанский банкир обменивал французскому купцу луидоры на дукаты, это уже был выход на международные рынки, в буквальном переводе FOReign EXchange означает «иностранная валюта».
Сегодня слово форекс приобрело новое значение. Это обмен не только валюты, но и акций, производных инструментов, металлов и сырья . Все это происходит на электронных торгах. Использование кредитного плеча сделало возможным проводить операции с минимальным стартовым депозитом, основы торгов на рынке форекс стали доступны каждому.
Торговля идет круглосуточно, время работ фондовых бирж перекрывает все часовые пояса. Всего в мире существует около 200 площадок, из которых поставщики котировок в режиме реального времени получают информацию об актуальных ценах. И мгновенно передают котировки на торговый терминал.
Метатрейдер МТ4
Программа остается актуальной более 10 лет благодаря широкому функционалу. С ее помощью трейдер может:
- Покупать и продавать.
- Анализировать движение графиков.
- Получать актуальную информацию.
- Работать одновременно с любым количеством активов и инструментов.
- Каждый брокер предоставляет терминал, адаптированный к работе именно с его сервером. Это добавляет приложению стабильности и предохраняет от сбоев.
Даже на слабых компьютерах терминал работает стабильно и корректно. Программа сделана на столь высоком уровне, что остается одним из самых удобных терминалов по прошествии многих лет. Постоянные обновления оптимизируют работу с новыми операционными системами и драйверами, однако ядро остается неизменным.
Для тестирования стратегий на серверах хранятся котировки с 1970 года. Чтобы получить к ним доступ, достаточно скачать Метатрейдер МТ4 и установить его на компьютер. Кроме того, отлично написанная справка даст возможность трейдеру самостоятельно освоить основы работы на рынке форекс. Встроенный модуль роботизированной торговли позволит работать в автоматическом режиме и писать советников, которые дают торговые сигналы.
Как совершить сделку
Метартейдер позволяет покупать и продавать активы в режиме реального времени, по схеме – увидел сигнал – купил. Однако в нем есть возможность совершать сделки и по более сложной схеме, с отложенными ордерами:
- Buy stop. Отложенный ордер, позволяющий купить выше текущей цены. Применяется в том случае, когда график прорывает канал и цена устремляется вверх.
- Buy limit. Позволяет купить ниже текущей цены. Ставится на нижней границе канала, на флэтовом рынке. Его используют в том случае, года трейдер считает, что цена опустится еще ниже, а потом пойдет вверх.
- Sell limit. Продать по цене, больше текущей. Применяется при той же стратегии, что и Buy limit, только в этом случае работа идет на медвежьем рынке.
- Sell stop. Продать дешевле, чем сейчас. Цена прорвала канал и ожидается ее дальнейшее падение.
На каждый ордер есть возможность установить Стоп Лосс и Тейк Профит, то есть ограничить убытки или зафиксировать прибыль. Изучение основ торгов на рынке форекс начинается с освоения риск-менеджмента , поэтому выставление Стоп Лосса обязательно, особенно для начинающего трейдера.
Активы
Изначально форекс считался исключительно валютным рынком, на нем происходил обмен денег разных стран. Однако, по мере развития в него стали включать драгоценные металлы – золото и серебро. В дальнейшем появились котировки акций и биржевые индексы, сырье.
На данный момент трейдер , изучив основы торгов на рынке форекс, получает в свое распоряжение сотни активов. Однако будет большой ошибкой пытаться захватить максимум. Каждый график имеет свои особенности, и стратегия, успешно работающая на паре EURUSD, может дать сбой при работе на GBPJPY. По причине большей волатильности и вмешательства центральных банков.
Однако, использование большого количества активов дает ощутимые преимущества при анализе. Проще всего это пояснить на примере. Возьмем три валютные пары: EURUSD, EURJPY и USDJPY. Они тесно связаны с собой, и рост EURUSD в сочетании с падением USDJPY говорят о том, что происходит падение доллара, а значит больших колебаний по EURJPY не предвидится. График будет находиться в пределах коридора. Это позволит прогнозировать EURJPY на основе движения смежных пар.
Со временем придет понимание, что цены на золото и особенно биржевые индексы тесно связаны с курсами валют. Так, повышение курса иены служит сигналом к падению токийских индексов, а Доу-Джонс тесно привязан к доллару. И в некоторых ситуациях они движутся в разных направлениях.
Технический анализ
Есть мнение, что вся информация о котировках и их прогнозах есть на графике, надо только уметь его прочитать. Технический анализ строится именно на этом постулате. Чтобы спрогнозировать изменение цены, в Метатрейдер включены следующие типы инструментов:Дневник трейдера – огради себя от убыточных сделок. Подробнее по ссылке
- Графические. Позволяют непосредственно на графике рисовать каналы, линии поддержки и сопротивления , уровни Фибоначчи , вставлять текстовые метки. Это позволяет использовать канальную стратегию, прорисовывать волны Элиота и дает множество других способов прогнозировать движение.
- Десятки индикаторов , которые могут отображаться как непосредственно в рабочем окне, так и под ним, синхронизируясь с текущим моментом. При этом в индикаторы можно внести свои данные и корректировки.
- График может отображаться в виде линии, японских свечей или баров. Тем, кто только начинает работу на финансовых рынках, проще будет понять основы торгов на рынке форекс по линейному графику, в нем проще понять направление тренда. Продвинутому трейдеру окажутся ближе свечи и бары.
Не стоит думать, что Метатрейдер излишне напичкан различными функциями. Грамотный технический анализ строится на получении одновременно нескольких сигналов. На примере это может выглядеть так:
Когда цена подошла к верхней границе канала, есть вероятность его прорыва или отскока в диапазон. Чтобы определить, что произойдет, можно поискать набор свечей, сигнализирующий о прорыве или развороте. После свечного анализа желательно изучить осцилляторы, например MACD. Если он подтверждает показания свечей, значит стоит входить в рынок. Если сигнал противоречив, то необходим дальнейший анализ.
Достоинством технического анализа является его достоверность на всех таймфреймах, от минуты до суток. Фундаментальный анализ хорошо зарекомендовал себя на более длительных временных интервалах.
Фундаментальный анализ
Для него потребуется знание экономики и влияния ее факторов на ситуацию. Например, плохие данные по экономике Индии вызвали спад на рынке золота. Произошло это потому, что у индусов принято дарить золотые подарки, а если экономические новости по стране не внушают оптимизма, что и спрос существенно снизится.
Или другой пример – рост японской иены приводит к падению индексов на Токийской бирже. Основу японской экономики составляет экспорт, и при дорогой иене спрос на ее товары за рубежом упадет. Это основы торгов на рынке форекс , чем большим объемом информации и знаниями владеет специалист, тем больше способов для заработка он найдет.
Важнейшие данные для фундаментального анализа:
- Безработица в США. Это крупнейшая экономика мира, а занятость населения является самым важным индикатором ее здоровья.
- Инфляционные ожидания, ставка рефинансирования центральных банков и ФРС. Основной функцией этих институтов является поддержание внешнего курса и сохранение целевых показателей по инфляции. Когда ЦБ заинтересован в снижении курса, он снижает ставку, делает заимствования дешевле, что приводит к выбросу в обращение дополнительных денег.
- Доверие к данной валюте мирового сообщества. Здесь срабатывает целый комплекс факторов, в который примешиваются не только экономические, но и политические новости.
Даже если в основе прогнозирования лежит технический анализ, необходимо использовать календарь новостей. Он позволит заранее предсказать периоды волатильности и принять правильное решение.
Стратегии работы
Есть только одна стратегия , которая позволит получать прибыль без изучения основы торгов на рынке форекс, это Мартингейл. Гениальная в своей простоте, она даст заработать только в случае бесконечного начального капитала. Ее суть состоит в том, что если сделка принесла убыток, то лот удваивается.
Если и в этот раз результат оказался неутешительным, открывается ордер на сумму, вдвое превосходящую предыдущую. И так далее. В конечном итоге результат обрадует. Это наследие азартных игр хорошо работает только в теории. Привлекает новичков своей простотой и тем, что не нужно учиться.
Успешная работа с финансами без обучения невозможна, необходимо изучить основы торгов на рынке форекс, а потом вступать в бой. Простых решений на этом пути нет. Каждая из стратегий учитывает не только размер стартового депозита и виды прогнозирования, но и психологию .
В середине XX века инвесторы получали доход, используя скользящую среднюю. После того, как усложнились методы прогнозирования, популярным средством заработка было изучение «трех экранов». Сейчас в трейдинге отлично помогают советники и роботы, которые анализируют массу данных за считанные секунды.
Но начинать торги на рынке форекс на основе чужих советников – не очень грамотная рекомендация. Да, можно и нужно использовать накопленные знания, но необходимо глубокое понимание происходящих процессов.
Важно! В обязательном порядке, перед принятием Оферты Управляющего, Инвестор должен изучить все условия такой Оферты, предложенные Управляющим. И только в случае полного согласия со всеми заявленными условиями Оферты, Инвестор может акцептировать такую Оферту и инвестировать в TIMA-счет, согласно условиям данной Оферты.
Как понимать рынок? Топ секреты Александра Герчика
Сколько не разбирай тему психологии трейдинга, там всегда будет в чем покопаться. Ведь что обычно делают трейдеры-самоучки? Они смотрят большое количество вебинаров, сравнивают разные точки входа между собой. Это абсолютно неправильный подход по одной единственной причине. Дело в том, что весь трейдинг заключается только в одном — в понимании рынка. А это одна из самых сложных тем. На вебинарах Александра Герчика чаще всего просят дать им точку входа. Но оно так не работает. 
Трейдеры с опытом торговли от 2-3 уже сталкивались с тем, что обойтись одной точкой входа невозможно — потому что рынок всё время меняется Он всё время требует от трейдеров заново адаптироваться к ситуации. Иногда это надо уметь делать очень быстро — и это очень сложно. Ну не может весь трейдинг сводиться к какому-то одному паттерну! За два года работы брокером и 18 лет в трейдинге Александр Герчик убедился, что для результатов нужно раз и навсегда разобраться, как понять рынок Forex и другие рынки. А это психология. Ведь когда одна модель поломается, вы не будете знать, что делать в других условиях. Паттерны, по которым работают многие трейдеры, в какой-то момент вымирают — становятся нерабочими, потому что рынок изменился. Опытные преподаватели трейдинга знают, что всегда есть какие-то вещи, которые вечны. К примеру это может быть ложный пробой, который всегда был, есть и будет, который легко идентифицировать по определенным наброскам на графике.
Особенность обучения у Герчика
Последние годы он проводит семинары так, чтобы показать слушателям реальные торги — чтобы каждый убедился в том, что на бирже есть люди, способные понимать рынок. В своих видеоуроках Александр Михайлович показывает на отдельных листках записи с перечнем рекомендаций для торговли — какие акции есть, что он сам торгует, в каком направлении.
Почему надо прийти к пониманию рынка
- Если рынок работает в тренде, то, в основном, будут работать пробои и контр-трендовые стратегии. Это происходит потому, что на рынке появляется больше денег.
- Статистика говорит о том, что в трендах находится более 25-30 % инструментов.
- Для рынка американских акций максимальное число инструментов — 25%.
- Короткие падения примерно в 2% — это абсолютно нормальное явление . И даже до 15% ещё не являются коррекцией — она обычно идёт от 20% и более.
Поэтому, к сожалению, каждый раз на рынке работают разные вещи.
Если к постоянным величинам можно отнести ложные пробои, и вы видите какую-то супер красивый сильный лимитный уровень, то на 90% вероятен ложный пробой . Потому что просто так вам позицию не подарят.
Обычно там сидит какой-то сильный игрок — особенно если акция до этого времени куда-то сильно сходила.
Практически все сильные игроки набирают позиции возле каких-то уровней — когда тренд уверенно идёт, сильный игрок не будет слишком рисковать. Ведь само движение — это уже разгон.
Самые крупные вещи на бирже делаются именно в моментах остановок и откатов. Тут надо смотреть и на то, каким глубоким будет откат — откуда мы пошли, что мы зацепили.
Что самое важное в понимании рынка
- Самый большой и сильный переломный момент вашей трейдерской этики — это осознание того, что рынок будет меняться.
- Если вы не будете меняться быстрее, чем меняется рынок, адаптировать стопы и АТR, вы будете в пролете.
Допустим, рынок впадает в затишье. Естественно, товара будет меньше и движения будут маленькие. В таких условиях надо искать филигранные точки входа и заходить с ними в позицию с короткими стопами.
Многие говорят — я вот 7 месяцев подряд ставил стопы в 7 центов, и все работало, а сейчас ставлю 10 и меня выкидывает.
Это значит, что вы находитесь в той стадии рынка, в которой никогда раньше не находились.
Люди которые торгуют меньше 3 лет, часто спрашивают — на что обращать внимание.
Главный совет — наблюдайте и фиксируйте изменения рынка. Меняйтесь вместе с ним, и даже еще быстрее. Это самый сильный психологический фактор. Чтобы опережать рынок, у вас должна быть высокая скорость принятия решений и рабочие стратегии торговли на бирже.
О скорости принятия решений
Хороший трейдер — не тот, кто всегда знает, что акция со ста долларов поднимется до 101. А тот, кто чувствует вероятность этого и принимает решение быстрее, чем кто-то рядом с ним.
Всё дело в скорости, с которой мы принимаем решение, и умении адаптироваться к риску. Опытные трейдеры впитали этот риск, который создает непрерывный успех.
Поймите, даже у очень опытных трейдеров старые методы и способы перестают работать в какой-то момент.
У многих трейдеров, которые торгуют по 7-8 и больше лет, как минимум 3-4 раза приходилось пересматривать стратегии и способы. Чаще всего в моменты, когда наступал полный аут.
Но чтобы до аутов не доходило, пересматривать стратегии нужно каждые 2 года. В помощь вам на сайте есть методичка трейдера — пользуйтесь на здоровье!
Речь не идет о том, что стратегию надо полностью поменять. Часто достаточно немного изменить или улучшить то, что уже хорошо работает.
И вообще, вводить изменения нужно каждые 1,5-2 года, чтобы работать на опережение.
Только имейте в виду, что адаптация и переход к другим условием всегда занимает какое-то время. И тяжелее всего будет тем, у которых хорошо получается.
Что с этим делать?
Надо пользоваться программами автоматического риск-менеджмента и учиться распознавать, откуда пришла психологическая проблема.
Когда происходит что-то не то, вас реально косит — берите бумажки, записывайте проблему и ищите пути её решения. Потом воплощайте их.
К примеру, вы не умеете закрывать сделку — поставьте автоматизированную систему риск-менеджмента. И все — проблема закрыта.
Чувствуете, что излишне агрессивны — это легко лечится спортом.
Цитата от Герчика:
Когда я твёрдо уверен в том, что всё делаю правильно, но на 80% вижу, что рынок идет против меня — значит что-то не то с рынком. Я ведь 20 лет в рынке и уже практически всё знаю.
Выводы
Основное, что надо знать о рынке:
- в той или иной степени любая история повторяется
- на любом рынке присутствует всего два игрока — покупатель и продавец, которых можно вычислить на графике, и понять, в какую сторону пойдет цена.
Только вот эти два фактора и дают шансы зарабатывать.
Последние 2-3 года Герчик перестраивает свою стратегию и изучает стратегии крупных игроков — он учится вычислять крупных игроков по движениям графика.
И даже по своим студентам за последние 2 года он видит, что трейдеры не торгуют обыкновенные паттерны, сейчас они торгуют определенную картину.
И поэтому чтобы успеть за изменениями рынка, записывайтесь на бесплатное обучение трейдеров .
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/osnovy-torgov-na-foreks-obshhie-ponyatiya
Источник https://gerchik.com/stati/kak-ponimat-pinok-top-sekreti-aleksandra-gerchika