Консервативная стратегия. Рассмотрим!
Кому она подойдет? Подойдет она в первую очередь тем трейдерам, которые в виду загруженности своего повседневного графика попросту не могут уделять много времени своей торговле.
Скажу сразу, что подойти она может далеко не каждому. Как ни крути, но все мы трейдеры разные, и далеко не каждый стремится работать консервативно. Некоторый трейдерам консервативный стиль работы не подходит попросту.
Должен еще заметить, что для работы в рамках данной торговой системы у Вас должен быть определенный опыт работы с уровнями – это очень важно.
И, конечно, я ничего Вам не навязываю, мое дело предложить, а Ваше дело – это решить, нужно оно Вам или нет. Стоит сказать, что сами по себе уровни поддержки и сопротивления не являются готовой стратегией. Но это инструмент, который как раз позволит Вам создать ту самую искомую торговую систему. Все, что я Вам предложу, это определенная инструкция, которая хоть и не сделает Вас сказочно богатым, но позволит получить определенный подход, который, конечно, можно планомерно дорабатывать со временем. Для начала, стоит образно поговорить немного об уровнях ибо они являются частью данной торговой системы.
Уровни
Как уже было сказано, консервативная торговая система, о которой идет речь, базируется на уровнях. Я не буду рассказывать самые основы, потому как я уже неоднократно говорил об этом. Сейчас я хочу дать Вам практические советы в построении уровней.
Уровень – это не просто эфемерная линия. Открою Вам страшную тайну – рынок совершенно не видит тех линий, что Вы рисуете, банально, он даже не в курсе о Вашем существовании. Те уровни, что человек отмечает – это просто определенные ориентиры, в рамках которых надо учитывать погрешность.
Иными словами, цена не должна отрабатывать отмеченные уровни пункт в пункт. Цена может немного до него не дойти, или немного перебить, потому учитывайте, что всегда есть погрешность.
Посмотрите на пример! На фоне у нас есть сильный уровень поддержки, и в отмеченной синим цветом области видно, что цена немного не дошла до этого уровня. Это совершенно не значит, что уровень плохой, просто есть определенная погрешность.
Не нужны ВСЕ уровни. Традиционно начинающие трейдеры совершают одну очень серьезную ошибку – они отмечают буквально каждый уровень, который только могут заметить. Например, график новичка может выглядеть как-то так:
Посмотрите, да это просто разукрашка какая-то. Элементарно даже непонятно, к чему и к какому уровню привязать свою точку входа. Вот такого делать не надо, потому что просто можно запутаться. Должны быть как-то так:
Вот, именно эти уровни наиболее сильны. Именно от них наиболее высока вероятность реакции цены. Пусть уровней будет 2-3, но они реально будут сильными.
Уровень – это не бетонная стена! Каким бы сильным не казался Вам уровень, совершенно нет никакой гарантии, что цена его не пробьет. В трейдинге мы всегда оперируем вероятностями. Чем сильнее уровень, тем выше реакция разворота от него, но это не точно! Когда цена подходит к уровню, невозможно заранее сказать, будет ли пробой или отскок. Запомните, что уровень – это только лишь определенный ориентир и не более того.
Когда Вы прочтете определенную литературу или посмотрите обучающие видео, появится эфемерное восприятие уровней, что торговать по ним легко. Но как только человек приступает к практическому использованию уровней, он вдруг обнаруживает, что у него ничего толком не получается. Неужели уровни не работают? Вовсе нет! Просто, как я говорил, здесь необходим определенный опыт.
Видео
Черпать его можно исключительно посредством практических действий. То есть, рисуйте уровни, смотрите, как они отрабатывают. К примеру, вечером отметьте уровни, а на следующий день посмотрите, была ли реакция цены на уровни, которые Вы отметили. Уверяю, что на сильный уровень реакция все равно будет, цена не оставит такой уровень незамеченным. С течением времени опыт обязательно придет, и отметка уровней не будет вызывать проблем.
Про стратегию
Учитывая тот факт, что перед нами консервативная система, точек входа по ней будет мало. Впрочем, можно использовать сразу несколько торговых активов, чтобы увеличить количество сигналов. Какие активы – не имеет значения, ибо уровни работают везде.
Суть системы состоит в том, что на интервале W1 мы ищем сильные уровни, а на D1 уточняем нашу точку входа в рынок. На W1 искать уровни крайне просто, они будут видны невооруженным глазом. Думаю, что даже у начинающих трейдеров с этим вопросов не возникнет. Опять же, суть алгоритма проста:
- На W1 ищем уровень
- На D1 уточняем реакцию цены на уровень
- По возможности оцениваем тренд, ибо против сильного тренда лучше не работать.
Ну что, давайте смотреть, как это может выглядеть на практике!
Это относительно недавняя история с графика GBPUSD. Мы видим, что у нас есть уровень. В синем кружочке мы видим, что цена подошла к данному уровню, и нам самое время перейти на D1.
Вход можно было совершить после закрытия отмеченной бычьей свечи, ибо на ней стало ясно, что реакция на уровень есть. Стоп мы ставим немного ниже сигнальной свечи, что составило бы порядка 50 пунктов, а тейк рациональнее всего было выставить на ближайшем отмеченном уровне, что составило бы приблизительно 260 пунтков. Сама сделка была бы в работе 8 дней.
Вот у нас снова есть уровень и соответствующая реакция цены на данный уровень. Мы переходим на D1, чтобы найти хорошую точку входа!
Вход можно было совершить на отмеченном пин-баре. Мы видим, что цена долгое время стояла на уровне и не пробивала его, развивался нисходящий тренд и все условия благоволили нашему входу. Как всегда, стоп за уровень, что составило бы порядка 50 пунктов, а тейк у ближайшего значимого уровня (отмечен красным), что составило бы где-то 250 пунктов. Как видите, все достаточно просто. Вы на W1 ищите значимый уровень, а на D1 ищите подтверждение уровня в лице тех же паттернов Price Action.
Выводы
Как видите, данная консервативная стратегия торговли невероятно проста в использовании. Я думаю, что у Вас не должно возникнуть никаких проблем. Единственное, снова скажу, что для использования уровней нужен опыт, и чтобы его почерпнуть нужно время.
Иными словами – практикуйтесь, практикуйтесь и снова практикуйтесь! Чем больше осознанных сделок Вы будете делать, тем быстрее почерпнете этот самый необходимый опыт. В любом случае, тут все зависит только от Вас самих. Главное, нужно фокусироваться именно на результате, результат – это все, что имеет значение.
Уровни – это действительно сильный и невероятно эффективный инструмент, который в умелых руках способен творить чудеса. Но, заметьте, ключевым словом тут является в «умелых». Опыт – это Ваше все, на первых порах будет сложно, и это нормально. Понимаю, что россказни различных гуру могут внушать эфемерное чувство простоты, но это далеко не так. Чем раньше Вы это поймете, тем лучше. Я очень надеюсь, что смог донести до Вас определенную информацию. Естественно, выводы здесь должен делать каждый сам.
Данная консервативная система может быть Вами доработана. К примеру, подыщите для себя паттерны, которые наиболее понятны Вам, можете добавить свои фильтры. В общем, экспериментируйте! И не забывайте, что не существует абсолютно безубыточных систем, и это абсолютно нормальное явление. На этом все, благодарю за внимание, и не забывайте, что трейдинг – это познание самого себя.
Консервативный скальпинг Intraday
Наверняка вы уже знаете, что на сегодняшний день известна масса различных способов торговли. Те, трейдеры, которые могут похвастаться крупными денежными накоплениями, предпочитают вести долгосрочную торговлю, так как она приносит более высокую прибыль, но за более длительный срок. Остальные же трейдеры отдают предпочтение краткосрочной и среднесрочной торговлям. Многие предпочитают скальпинг, так как он позволяет за короткое время создать большое количество ордеров.
В скальпинге есть несколько эффективных торговых стратегий, в число которых входит и консервативный скальпинг intraday. Данная торговая методика является индикаторной, она отличается простотой в применении, именно о ней и пойдет речь дальше.
Описание консервативного скальпинга intraday
Консервативный скальпинг intraday предполагает одновременное применение двух временных интервалов, а именно M5 и H4, где первый используется для торговли, а второй для анализа. Автором этой торговой методики является известный на весь мир трейдер Александр Ширяев. Создатель стратегии допускает ее применение и на 10-ти минутном временном интервале, но для это нужно провести оптимизацию инструментов.
Это методику ведения торгов можно применять практически на любой валютной паре. Основной смысл консервативного трейдера заключается в том, чтобы отыскать сигналы на вход сразу на двух временных интервалах.
Хочу также отметить, что данный способ торговли существует уже более 10 лет, что лишний раз подтверждает его эффективность.
Итак, какие же инструменты нужны? Как мы уже знаем, описываемся сегодня стратегия предполагает одновременное применение двух временных интервалов: M5 и H4. Индикаторы на эти графики будут устанавливаться разные.
Итак, давайте разберемся с пятиминутным тайм-фреймом. На M5 нужно перенести следующие инструменты:
- Три экспоненциальные скользящие средние с периодом 34, из которых 2 должны быть со смещением 0,21 и -0,21. Таким образом, кривые должны образовать конверт.
- Экспоненциальную среднюю с периодом 144, которая будет использоваться в качестве главной.
- Экспоненциальную среднюю с периодом 72, которая будет выступать в роли второй по важности.
- Осциллятор Стохастик со значениями 13,5,3 с уровнями 80 и 20.
- Индикатор MACD с настройками 21,34,5.
На тайм-фрейм H4 нужно перенести индикатор Ишимоку, оставив только Kijun и Tenkan. Чтобы не видеть другие линии, в настройках нужно изменить их цвет. После того как вы это сделаете, индикатор Ишимоку станет выглядеть следующим образом. 
Сигналы для входа в рынок
Консервативный скальпинг intraday заключается в открытии ордеров на отбой. Сигналы для открытия ордеров поступают в том случае, когда цена отбивается от экспоненциальных скользящих средних. При открытии ордеров, нужно учитывать следующее:
- Сделки необходимо открывать лишь в направлении тенденции на временном отрезке Н4.
- В случае появления сигнала на временном отрезке М5, открытие ордера осуществляется на основе Стохастика в момент выхода из областей перекупленности/перепроданности.
- Индикатор MACD применяется для подтверждения сигнала.
Наверняка вы уже знаете, что рынок может пребывать в трех состояниях: флетовом, трендовом и неопределенном. Так вот в зависимости от состояния сигналы могут различаться.
Если на рынке трендовое движение, тогда индикаторы будут располагаться следующим образом:
- Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 144 будет располагаться вне конверта и боковых экспоненциальных средних с периодом 34.
- Экспоненциальная средняя с периодом 72 будет двигаться к верхней экспоненциальной средней с периодом 34.
Индикаторы будут располагаться следующим образом:
- При бычьей тенденции в самом верху будет находиться центральная EMA 34, под ней будет ЕМА72, далее нижний край конверта и далее ЕМА144;
- При нисходящей тенденции в верхней части разместится ЕМА144, под ней верхний край конверта, затем ЕМА72 и центральная EMA
- Тенденция характеризуется тем, что линии устремлены в одну сторону и располагаются под острым углом.
- Во время консолидации ЕМА144 и ЕМА72 располагаются параллельно друг к другу во внутренней части конверта. Дистанция между ними должно быть от 20 пипсов, чем она меньше, тем более выражен флет.
Правила открытия сделки на покупку
В самом начале необходимо убедиться в том, что на H4 присутствует восходящая тенденция, после этого можно переходить к анализу пятиминутного временного интервала. Сигнал для открытия сделки на покупку выглядит следующим образом:
- Цена отбилась от средней линии, а экспоненциальные средние с периодами 144 и 72 направлены в сторону восходящего тренда.
- Кривая стохастика покинула область перепроданности.
- Индикатор MACD показывается растущий тренд.
Опытные трейдеры советуют устанавливать Stop-Loss за прошлым локальным минимумом. При создании ордеров необходимо применять фиксированный Take-Profit. Оптимальным значением Take-Profit для временного интервала М5 является 20-30 пипсов. Кроме того, для выявления уровня потенциального дохода, можно применять среднюю прямую канала, а также его границы.
Независимо от того, какую именно методику установки Take-Profit вы решили применять, необходимо обязательно использовать трейлинг-стоп для обеспечения частичной фиксации дохода.
Для открытия ордера на реализацию валюты, следует удостовериться в том, что на временном отрезке Н4 присутствует нисходящая тенденция. После этого можно перейти на временной отрезок М5. Для открытия ордера на реализацию валюты должны быть выполнены следующие требования:
- Ценовой уровень после соприкосновения со средней линией начал движение вниз. При этом, кривые EMA144/EMA72 должны также двигаться вниз.
- Кривая стохастика в окне инструмента должна выйти из области перекупленности.
- Инструмент MACD должен отображать нисходящую тенденцию.
При открытии ордера на реализацию валюты требования к установке Stop-Loss и Take-Profit являются такими же, как при открытии позиции на покупку. Разница заключается лишь в том, что Stop-Loss необходимо устанавливать за прошлым максимальным значением цены.
Торговля при боковом движении цены
Если вы решили применять эту торговую стратегию в момент, когда на рынке присутствует боковое движение ценового уровня, то, в первую очередь, вам необходимо обращать внимание на отбой цены от границ канала.
Открытие ордеров необходимо выполнять после того, как закроется свеча.
Несмотря на то, что консервативный скальпинг пользуется заслуженной популярностью как среди опытных, так и среди начинающих трейдеров, он не лишен некоторых недостатков.
Главным минусом этой торговой стратегии является то, что сделки открывать приходится на небольших временных отрезках. По этой причине из-за присутствия на графике рыночных шумов возрастает вероятность открытия убыточных ордеров.
Существует огромное количество инструментов, которые призваны фильтровать рыночный шум, но даже с их помощью не удается полностью исключить вероятность открытия убыточных позиций.
Среди важных преимуществ этой торговой стратегии следует отметить ее простоту. Благодаря этой особенности, консервативный скальпинг прекрасно подходит даже начинающим трейдерам, которые не могут похвастаться большим опытом ведения торгов.
Источник https://webmastermaksim.ru/strategii-foreks/konservativnaya-strategiya.html
Источник https://womanforex.ru/strategii-foreks/konservativnyj-skalping-intraday.html