Как выставлять стоп лосс на форексе

Как выставлять стоп лосс на форексе

Платформы

Аналитика

• ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
• Новости
• Экономический календарь
• Trading Central
• Подписки на аналитические обзоры
• Архив обзоров от Just2Trade Analytics
• Блог
• Финансовые термины

• Частным лицам
• Институциональным клиентам

• О компании
• Документы и свидетельства
• Комиссии и сборы
• Виды деятельности
• Публикуемые сведения
• Объявления

Выберите тип счета

• Главная >>
• Блог >>
• Стоп-лосс и тейк-профит простыми словами

Сегодня мы остановимся на паре базовых инструментов, которые пригодятся каждому трейдеру и инвестору, независимо от того, по какой стратегии он торгует, как относится к рискам и как долго держит позиции открытыми. Речь пойдет про стоп-лосс и тейк-профит – два средства автоматизации, которые помогут вовремя выйти из сделки.

Что между ними общего?

Стоп-лосс и тейк-профит также называются стоп-ордерами или стоп-заявками. Это поручения брокеру, которые трейдер выставляет заранее, обычно вместе с установкой основных параметров ордера – выбора актива и необходимого объема. В них он указывает допустимые лимиты падения или роста котировок. Если цена достигнет их, необходимый актив будет куплен или продан автоматически. Основное преимущество в том, что трейдер или инвестор заранее определяет для себя допустимые пределы, после чего может не следить за движением цены, зная, что в нужный момент стоп-ордера сработают автоматически. Таким образом, он может зафиксировать прибыль или убытки.

Подробнее про стоп-лосс

Стоп-лосс (от английского «stop loss» или просто sl) – это отложенный ордер, с помощью которого можно ограничить убытки (дословно «остановить потери»). Работает она следующим образом.

При торговле в лонг трейдер не хочет потерять деньги при значительном снижении цены актива, поэтому устанавливает «нижнюю границу» чуть ниже рыночной цены актива. Как только цена упадет до установленного значения, актив будет продан автоматически, не дожидаясь еще большего падения. При этом установка стоп-ордера не отменяет возможности закрыть позицию вручную, а служит лишь подстраховкой от внезапной просадки цены в период отсутствия трейдера.

Например, вы владеете акциями компании, которые сейчас торгуются по цене в 100 рублей за акцию. Вы ждете роста, и в случае просадки готовы потерять не более 5% от их цены. Соответственно, стоп-лосс следует установить на уровне 95 рублей.

При торговле в шорт, наоборот, стоп-лосс устанавливается выше рыночной цены. Например, владея акциями той же компании, вы ожидаете их просадки и готовы потерять не более 5%. Граница в этом случае будет установлена на уровне 105 рублей.

Как работает тейк-профит

Тейк-профит (от английского «take profit», tp) – отложенный ордер, который позволяет «забрать прибыль». Это не значит, что она будет максимальной, но он позволяет поймать момент, когда можно получить ожидаемый уровень прибыли по сделке.

При торговле в лонг тейк-профит устанавливается выше рыночной цены. Например, цена акции растет, но есть вероятность, что этот рост краткосрочный, и вместо того, чтобы «ловить» точку разворота, вы заранее рассчитываете, что закроете сделку с небольшой, но гарантированной прибылью в 10%. Соответственно для акции с рыночной ценой в 100 рублей, take profit нужно установить на отметке 110 рублей.

При торговле в шорт, take profit устанавливают ниже рыночной цены, в ожидании, что она упадет еще больше.

Три проблемы

В целом, принцип работы обоих стоп-ордеров прост, логичен и понятен. Но на самом деле, просто все только на бумаге, и при реальной торговле неподготовленный трейдер может столкнуться с несколькими проблемами.

Первую удобнее всего рассмотреть на следующем примере: вы торгуете в лонг, выставляете тейк-профит, но цена, не достигнув заданного предела, резко обваливается, оставляя вас с убытком. К счастью, эта проблема решаемая – достаточно установить сразу два ордера – и tp, и sl. Соответственно, срабатывание любого из них закрывает позицию.

Вторая проблема – иногда стоп-лосс срабатывает как будто сам собой. То есть, происходит резкое падение цены (при торговле в лонг), ордер закрывается, а цена после этого продолжает расти, как росла до этого. Дело в том, что цена подвержена влиянию при совершении сделок больших объемов, например крупными инвесторвами. Единственное, что можно порекомендовать в этом случае – подходить к установке стоп-ордеров более тщательно и быть готовым, что они могут сработать преждевременно.

Третья проблема– проскальзывание. Она связана с особенностями работы биржи. Ее суть в том, что иногда цена изменяется настолько резко, что «проскакивает» установленные значения, проводя к тому, что сделка закрывается с убытком несколько большим, чем изначально ожидал трейдер. Например, трейдер рассчитывал продать акции по цене не ниже 105 рублей, но со 107 она сразу обвалилась до 102, оставив трейдера убытками.

Как ставить тейк-профит или стоп-лосс

Они устанавливаются при создании ордера в торговом терминале в соответствующих полях. Обычно он указывается в виде интервала в пунктах от текущей цены.

Начинающего трейдера обычно волнует вопрос: как определить оптимальные пределы, которые можно использовать для установки take profit и stop loss?

Рекомендация проста: уровень прибыли должен быть в 3 раза больше уровня убытков, чтобы одна сделка «в плюс» могла перекрыть сразу несколько закрытий «в минус». Также часто используют другие соотношения: 2:1 или 1:1.

Что касается методик установки стоп-лосс и тейк-профит, то среди наиболее простых т часто используемых можно выделить следующие.

В процентах

Трейдер сам определяет допустимый для себя размер убытков и желаемый (но достижимый) объем прибыли. Обычно это около 5-10% от цены покупки актива. Соответственно, с учетом приведенной выше рекомендации, при установке уровня sl в -5%, tp следует устанавливать в +10 или +15%.

По уровням

Уровни поддержки и сопротивления – это линии, которые как бы притягивают график цены. Соответственно большинство трейдеров, оперирующих этим методом, обычно устанавливают стоп-ордера следующим образом:

• tp – чуть ниже уровня сопротивления (верхней линии), рассчитывая, что график развернется возле нее,
• sl – чуть ниже уровня поддержки (нижней линии), ожидая, что график может пробить ее и продолжить падать.

По скользящей средней

Скользящая средняя – одна из разновидностей технических индикаторов, сглаживающая колебания цены и помогающая понять направление движение тренда. Расчеты обычно меняются в зависимости от используемого метода и таймфрейма. Однако трейдеры, использующие этот индикатор, обычно выставляют уровень стоп-лосс ниже скользящей средней, построенной на графике с большим траймфреймом.

По свечному графику

Опытные игроки умеют хорошо читать свечные графики, получая из них не только базовые данные, вроде цены, минимума и максимума, но и выделяя стандартные фигуры, подсказывающие дальнейшее движение. На основании этих данных также можно выставлять стоп-ордера. Но эта тема сама по себе крайне обширна, поэтому мы не будем останавливаться на ней подробно в этой статье.

Подведем итог

Stop loss и take profit – простые и удобные инструменты, которые помогают лучше контролировать свои доходы и, что самое главное, ограничивать убытки.

Поделиться в соцсетях

© 2023 Lime Trading (CY) Ltd

Lime Trading (CY) Ltd сертифицирована и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии с лицензией No.281/15 от 25/09/2015. Торговая марка «Just2Trade» принадлежит LimeTrading (CY) Ltd..

Адрес: Lime Trading (CY) Ltd
Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78
Limassol 3076, Cyprus

Заявление об ограничении ответственности:
Вся информация и материалы, размещенные на сайте компании могут использоваться исключительно с разрешения компании. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителям компании.

Предупреждение о рисках:

Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг.

Тел: +7 495 009 01 95

• Политика конфиденциальности
• Правила и условия
• Ограничения
• Политика AML
• О компании

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг.

Устанавливай Stop Loss как профессионал

Работа на финансовых рынках связана с рисками. И любой трейдер, брокер, который утверждает, что дает безрисковую стратегию, вводит в заблуждение. ОДНАКО….

Финансовый рынок позволяет трейдерам контролировать свои риски. Возможно, этим он отличается от других видов деятельности. Ведь здесь есть инструмент, который поможет вовремя «унести ноги» с рынка, который пошел не в вашу сторону. И речь тут не о популярном сервисе «Риск-менеджер», а о стоп-лоссе.

На форумах можно найти десятки, даже сотни историй о том, как трейдер, не поставивший стоп, очень сильно пожалел об этом. Такие истории есть в нашем Instagram.

Итак, давайте пройдемся по стоп-лоссу, чтобы у вас не возникало проблем с его установкой. Риски надо контролировать. Приступим…

Стоп-лосс: что это такое

Stop Loss (стоп-лосс) — это такой ценовой уровень, который участник рынка выбирает при открытии ордера для принудительного закрытия своей позиции, призванный предотвратить и остановить денежные потери, когда рынок идет против трейдера.

Стоп-лосс нужен в случае ошибки при выборе торгового направления или при непредвиденном развороте ценового движения. Это говорит о том, что трейдер, произведя правильный анализ рыночной ситуации, может заблаговременно распределить размер возможных потерь в случае неожиданных негативных явлений на рынке.

Если уровень стоп-лосс выбран правильно, то даже когда цена пойдет по встречному направлению, закрытие сделки трейдера произойдет с минимальными потерями не достигнув уровня маржин-колл, то бишь с частичными убытками.

К тому же, выставление ордера Stop Loss предоставляет трейдеру свободу действий и возможность не находится все время за компьютером, потому что ордер исполняется автоматически после достижения ценой установленного заранее уровня, а компьютер можно на это время даже выключить. Ордер Stop Loss считается неким стандартом в отношении вопроса о предотвращении и сокращении убытков на Форекс, поэтому его активно используют в различных торговых стратегиях.

Уровень, на котором трейдером выставляется ордер зависит, в первую очередь, от волатильности валютной пары либо иного торгового инструмента, таймфрейма, с которым работает участник рынка, размера соотношения кредитного плеча и особенностей торговой стратегии, которую использует трейдер. Не менее важен тот факт, какой частью своих денежных средств готов рисковать в той или иной сделке участник рынка.

Больше об этом расскажет Виктор Макеев на видео ниже

Одна из самых известных торговых рекомендаций гласит:

Именно следование такой простой истине превратило многих трейдеров в миллионеров, которые самолично убедились, как важно вовремя закрывать убыточные позиции.

Новички, нередко по-началу отказываются от ордера, поясняя свои методы в торговле тем, что цена может снова пойти в верном направлении, а позиция уже будет закрыта. И только в последствии полной или частичной потери депозита, они меняют свое мнение на противоположное, а все сомнения по поводу целесообразности использования стоп-лосса, сходят на нет по следующим причинам:

• Ограничение убытка на одну сделку – главная функция, которая является фундаментом любой стратегии управления рисками на Форекс. С помощью Stop-Loss задается четкое значение убытка, который трейдер готов заложить в качестве риска на данную позицию.- Главная функция: ограничение убытка по одной сделке, которая служит основой для любой прибыльной стратегии управления рисками. Благодаря Stop-Loss трейдер задает точное значение убытков, которые он готов закладывать в качестве риска в выбранных позициях.
• Защита от непредвиденных неприятных ситуаций. Именно при помощи ордера, большинству трейдеров ни раз удавалось предотвратить серию убытков во время непредсказуемых движений цены. Ведь, порой, даже открыв ордер в правильном направлении, из-за выхода какой-нибудь важной новости торговля может принести трейдеру вместо заработка, ощутимые убытки.
• Фиксация прибыли – достаточно непривычный, но очень интересный способ использования ордера. В таком случае, он становится помощником, призванным сохранить уже имеющуюся прибыль, а не просто ограничителем потерь. Важно отметить, что новички должны изначально понимать отличие его использования от применения второго ордера — Take-profit.

Психологический аспект

Наверное, каждый из нас вспомнит ситуацию, когда сделка шла в убыток, а вы сидели и с надеждой смотрели в монитор, ожидая, что она выйдет из минуса и пойдет в сторону прибыли для вас. И вместо того, чтобы прекратить свои потери, вы продолжаете ждать подходящего момента и дальше.

Так вот, именно применение Stop Lossa призвано помочь трейдеру избежать хаотичности своих действий в сложных эмоциональных состояниях и максимально ограничить размер потерь еще до открытия позиции. Для эффективной торговли рекомендуем прочитать Книжная полка трейдера: «Максимальная Концентрация» Люси Джо Палладино.

Пример установки Stop Loss в терминале MetaTrader4

Самое главное, что вам следует знать, Stop Loss может быть установлен в любое удобное трейдеру время — как до, та и после открытия. Профессиональные трейдеры советуют выставлять ордер в торговом терминале в момент, когда вы открывает позицию, потому, что такой шаг является частью целостного подхода к работе на рынке.

Когда вы открываете ордер с рынка, в окне для ввода данных есть специальное поле. Устанавливаете необходимый уровень цены для автоматического закрытия позиции, и можете заниматься другими вещами.

В том случае, если вы уже открыли ордер, а Stop Loss установить забыли:

• В панели открытых ордеров находите необходимый, выбираете действие с ним правой кнопкой мыши, в появившемся окне, выбирайте пункт «Модифицировать или изменить ордер».

Перед вами cразу появится окно, в котором можно добавить новый или изменить уже выставленный уровень Stop Lossa.

Теперь, давайте рассмотрим некоторые методы выставления стоп-лосса, которые призваны уберечь вас от лишних потерь:

1. Фиксированный стоп-лосс

Трейдер размещает его единожды и больше не корректирует. Поэтому к тому времени, когда трейдер должен открыть сделку он должен знать идеальное место для выставления ордера.

2. Локальные максимумы и минимумы

Открывая позиции и выставляя Stop Loss вы можете воспользоваться локальными минимумами/максимумами. Довольно логичный уровень выставления стоп-лоссов, потому, что такие уровни означают цены, где продавцы и покупатели действовали соответственно.

3. Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления указывают, где именно могут начаться покупки и продажи. Это означает, что минимальные и максимальные цены которые вы видите, это те, по которым трейдеры стремятся открыть лонговые или шортовын позиции при определенном рыночном прогнозе. Именно, определение начала новых покупок/продаж при помощи уровней поддержки/сопротивления помогает трейдеру размещать Stop Lossы правильно и эффективно.

4. Использование трендовых линий или каналов

Достаточно известный метод размещения стоп-лосса. После того, как канал сформировался, уменьшается вероятность, что цена выйдет за его пределы, и это говорит о том, что необходимо разместить стоп-лоссы над и под каналом.

5. Использование скользящих средних

Скользящие средние тоже используются как уровни поддержки и сопротивления. В этом случае, стоп-лоссы выставляются снаружи скользящей средней по аналогии с каналами и горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления.

Несмотря на порой спорное положение Stop Loss, как явления на Форекс, переоценить его роль в сохранности денежных средств не представляется возможным. Ведь, с выставленным ордером вам нет смысла переживать о том, что вы можете в какой-то момент оказаться в действительно критическом положении, в отличии от ситуации если вы пренебрегаете выставлением Stop Loss.

Контролируйте риски и приумножайте доходы!

Для закрепления материала обязательно посмотрите видео ниже

Полезные статьи:

Источник https://j2t.com/ru/solutions/blogview/stop-loss-and-take-profit/

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/stop-loss-professional