Как открыть сделку: правила входа в рынок

 

Содержание

Как открыть сделку: правила входа в рынок

pre-view

Вы уже знаете, как анализировать провальные сделки и работать со статистикой. Сегодня подробно разберем, как правильно открывать сделки.

Главный вопрос, который интересует начинающих трейдеров, звучит так: «Как открыть сделку на Форекс?» К этому моменту вы, скорее всего, уже знаете, как технически выставить ордер. А вопрос подразумевает критерии, на основании которых можно входить в рынок с высокой вероятностью прибыли.

Сегодня мы рассмотрим, как зарабатывать больше, правильно открывая сделки.

Как открыть сделку на Форекс: главный критерий

Если вы начинающий трейдер, то на этом этапе должны для себя четко уяснить: лучшая сделка — это та, которая открыта по вашей торговой системе. Отсюда следует вывод: торговая система у трейдера обязательно должна быть. Более того, она должна быть прибыльной, то есть суммарный результат по сделкам, которые закрываются в плюс, превышает результат по убыточным позициям.

В торговой стратегии должны быть четко определены критерии, как открыть и закрыть сделку на Форекс. Если вы следуете этим правилам, вашу сделку можно назвать «один хороший трейд». Научившись делать этот «один хороший трейд», а за ним второй, третий и так дальше, вы из новичка на Форекс превратитесь в успешного, прибыльно торгующего трейдера.

Как открыть сделку: секреты входа в рынок

Правила «5 звезд»

Подход к рынку, видение ситуации и правила открытия сделок очень отличаются у разных трейдеров. Однако для тех, кто торгует прибыльно, характерна одна особенность: все позиции они открывают на основании сигналов своей торговой стратегии. А так как прибыльных стратегий очень много, критерии того, как открыть сделку на Форекс, могут очень отличаться. При этом есть четкая инструкция, которая подойдет всем новичкам и поможет им не растеряться на финансовых рынках:

1. Все сделки необходимо открывать по сигналам одной торговой стратегии

Разумеется, она должна быть прибыльной.

2. Не пропускайте точки входа

Доходность любой стратегии — это результат статистики. Не все сделки можно закрыть в плюс, но издержки должны быть возмещены прибылью от положительных сделок. Если вы будете брать сигналы выборочно, статистика нарушится, что может привести к потери прибыли и даже убыткам.

3. Умейте фильтровать ложные сигналы

Каждый метод анализа дает погрешность, чем и объясняется наличие сделок в минус при любой стратегии. Но, если подключить дополнительные инструменты анализа, часть ложных сигналов можно исключить. Например, индикатор Real Market Volume хорошо комбинируется со стратегиями на основании технического анализа (но об этом ниже).

4. Избегайте хаотичных входов

Допустим, вы торгуете по уровням поддержки и сопротивления, а потом вдруг решили открыть сделку на Nonfarm Payrolls. После этого подсмотрели на форуме сигнал по индикаторам и открыли позицию, как у соседа. Результат такой торговли будет хаотичным и чаще всего убыточным.

5. Убыточная сделка вполне может быть «одним хорошим трейдом», если она соответствует стратегии

А сделка в плюс с нарушением всех правил — плохое решение, которое в будущем может обернуться убытками.

Ниже мы рассмотрим примеры того, как открыть несколько сделок на Форекс, используя стратегии технического анализа.

Открываем сделку по техническим уровням

Одна из популярных стратегий торговли на Форекс — это открытие позиций на основании технических уровней. В ее основании лежит тот факт, что крупные игроки, которые двигают цену на рынке, оставляют следы. Таким образом они дают понимание того, между какими ценовыми значениями будут двигаться котировки.

Горизонтальные технические уровни могут останавливать цену, и тогда открываются сделки на отскок от уровня. Если же они пробиваются, то цена движется к следующему сильному уровню. Как открыть сделку на Форекс в этом случае? Стоит использовать тактику работы на пробой.

Вот краткая инструкция открытия сделки по этой стратегии:

1. Найдите ключевые технические уровни: начиная от старшего таймфрейма, опускайтесь к тому, который у вас рабочий (например, часовой или четырехчасовой).

2. На графике рабочего таймфрейма определите, где находится цена по отношению к уровню.

3. Дождитесь ясности в поведении цены относительно уровня.

4. Если от уровня формируется отскок, торгуйте соответственно: движение вверх — стоит покупать, вниз — надо продавать.

5. Если цена пробивает уровень, ждите подтверждения пробоя. Вход на покупку возможен, когда цена пробила сопротивление и подтвердила его откатом в качестве поддержки.

6. При пробое уровня поддержки сверху вниз дождитесь подтверждения горизонтали в качестве сопротивления, после чего можете входить в продажи.

7. Фиксируйте прибыль возле следующего технического уровня.

Как открыть сделку по уровням поддержки и сопротивления

Фигуры технического анализа: как прочитать сигнал входа в сделку

Технический анализ — это не только уровни поддержки и сопротивления. Фигуры технического анализа также дают сигналы о входе в позицию.

Ниже рассмотрим, как торговать, если на графике сформировалась фигура «голова и плечи».

1. «Голова и плечи» — это разворотная фигура, а значит, при ее появлении тренд сменит направление.

2. Если «голова и плечи» смотрят вверх (прямая фигура), цена будет разворачиваться вниз. Это значит, что нужно готовиться к продажам.

3. Перевернутые «голова и плечи» дают сигнал о развороте нисходящего тренда, и здесь будут уместны покупки.

4. В каждой фигуре важно определить «линию шеи», проведя ее по точкам основания «головы».

5. Как только «линия шеи» пробивается вторым «плечом», надо открывать позицию, выставляя тейк-профит в размере 80 % от высоты «головы».

Фильтруем сигналы с помощью индикатора Real Market Volume

Индикатор Real Market Volume в описанных выше стратегиях позволит отфильтровать ложные входы. Он, на основании анализа рыночных объемов, показывает, как распределяется крупный капитал на Форекс. Следовательно, с ним вы можете «заглянуть за кулисы» рынка и определить наиболее сильные уровни.

Real Market Volume подскажет, как открыть сделку на Форекс (видео об использовании индикатора смотрите ниже) с высокой вероятностью прибыли. Добавьте его к своей стратегии, и вы сможете увеличить ее доходность, просто исключив ложные сигналы.

Как установить Real Market Volume вы узнаете здесь.

Полезные статьи:

Лучшие внутридневные стратегии для начинающих

Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Для начинающих трейдеров внутридневная торговля в сравнении с краткосрочной торговлей считается одним из лучших вариантов для старта. Она не настолько эмоционально выматывающая, но в то же время результат виден уже через несколько часов – это психологически важно для собственной уверенности. В дейтрейдинге есть запас времени для оценки ситуации и принятия решения, не нужно все время следить за графиками и главное преимущество внутридневных стратегий – экономия на свопе.

В этой статье мы разберем:

  • Что новички должны знать о внутридневных (дейтрейдинг) стратегиях?
  • Лучшие внутридневные (дейтрейдинг) стратегии
  • Лучшие внутридневные стратегии Форекс
  • Стратегия торговли акциями внутри дня
  • Советы по внутридневной торговле
  • Заключение по стратегиям торговли внутри дня
  • FAQs по стратегиям для дейтрейдинга

В этом обзоре вы познакомитесь с основами торговли внутри дня, научитесь выбирать подходящие активы и таймфреймы, узнаете основные правила внутридневной торговли. Также в статье рассмотрены основные типы стратегий с практическими примерами, которые вы можете использовать для построения собственных торговых систем.

Что новички должны знать о внутридневных (дейтрейдинг) стратегиях?

Внутридневная торговля – это вид трейдинга, предполагающий открытие сделок внутри одного торгового дня. Не принципиально в какой момент вы открываете сделку на покупку или продажу. Важно то, что сделка закрывается до окончания дня. При этом не высчитывается своп, который может «съесть» большую часть прибыли.

Не обязательно строго следовать правилам закрытия позиций внутри дня. Однако с точки зрения оптимизации прибыли переносить сделку на следующий день имеет смысл только если вы поймали сильный тренд и уверены, что он себя еще не исчерпал.

Преимущества внутридневных стратегий для начинающих трейдеров:

  • Экономия на свопе. Размер свопа указывается в спецификации каждого инструмента. Есть также дата начисления тройного свопа. Начинающие трейдеры еще не настолько опытны, чтобы отслеживать все виды комиссий и часто не учитывают своп. Это отражается на результатах торговли.
  • Комфорт принятия решения. Движение цены внутри дня на интервале М30 состоит из 48 свечей, на интервале Н1 – из 24 свечей. Поиск сигнала с учетом фильтрации обычно происходит на интервале 3-4 свечи. У вас достаточно времени, чтобы проанализировать рынок, открыть сделку и поймать тренд длиной 5-10 свечей.
  • Комфорт торговли. На интервалах М30-Н1 вам не нужно постоянно следить за свечным графиком. Для контроля открытой сделки достаточно 10 минут в час. И уже к концу дня вы знаете результат – еще один плюс для новичков, которые в силу психологии и эмоций хотят видеть итог своих действий как можно быстрее.
  • Относительно небольшой депозит для старта. Есть несколько моделей установки ордера стоп-лосс. Например, за локальным максимумом/минимумом или пропорционально тейк-профиту. Во внутридневной стратегии стоп-лосс по правилам риск-менеджмента достаточно установить на расстоянии 15-20 пунктов от точки открытия сделки. В долгосрочных стратегиях стоп ставится на расстоянии более 50 пунктов, чтобы сделка не закрывалась на локальных коррекциях. И чем длиннее стоп, тем большая сумма депозита требуется для соответствия правилу «Риск на сделку – 1% от суммы депозита».
Читать статью  Безубыточная стратегия форекс: реальность или миф

Недостатков у внутридневных стратегий я не вижу. Единственный момент – ограниченная доходность. Если долгосрочные стратегии могут приносить прибыль более 200-300 пунктов, то доход от одной сделки внутри дня составляет в среднем 20-50 пунктов. С другой стороны, меньше и потенциальный убыток.

К внутридневной торговле относятся краткосрочный скальпинг на таймфреймах М5-М15, свинг-трейдинг, канальные, импульсные и трендовые стратегии. Все они будут рассмотрены дальше.

Основы внутридневных (дейтрейдинг) стратегий

План действий при использовании внутридневных торговых стратегий должен учитывать:

  • Выбор торгового актива. От вида торгового инструмента, его волатильности, ликвидности и характера поведения зависит и тип стратегии. Например, акциям в сравнении с валютными парами присущи более затяжные тренды. Однако можно встретить открывающийся геп (гэп) – ценовой разрыв. Криптовалюты обладают высокой волатильностью, но торговля более рискованна, а котировки цифровых активов сложно прогнозировать.
  • Мани-менеджмент. Или риск-менеджмент. Максимальный размер одной позиции, всех сделок по отношению к остатку на депозите, максимальный риск по сделкам (длина стопов), рекомендуемые цифры — 1%, 5% и 15% соответственно.
  • Тайм-менеджмент. Время – деньги. Можно проводить у компьютера по 8-12 часов в сутки, если позволяют глаза, нервная система, и в результате получать более высокую стоимость часа. Так поступают скальперы. Или второй вариант — выбрать трендовые стратегии и следить за торговлей по 10 минут в час, но поступиться выгодой. Вы сами решаете, сколько времени уделять графикам, но это должно быть финансово оправдано.
  • Цели по прибыли и их сопоставление с временным отрезком. У вас должна быть четкая цель. Например, получить доходность минимум 60% годовых или 5% в месяц. Иначе зачем тратить время, если можно в качестве пассивного инвестирования на год вложить деньги в фондовые индексы США с доходностью 25-40% годовых?
  • Обучение. Наработка практического опыта торгов – это тоже обучение, но его недостаточно. Часть свободного от графиков времени вы должны уделять теории: знакомство с новыми видами анализа, эксперименты на демо-счете с новыми индикаторами, скриптами, советниками, тестирование нового вспомогательного ПО, изучение стратегий и т.д. Источники информации: аналитические сайты со статистическими данными, инвестиционные блоги, платное и бесплатное ПО, форумы, трейдерские сообщества и т.д.
  • Эмоциональный контроль. Умение управлять эмоциями в нестандартных ситуациях – половина успеха. Хладнокровие, четкое следование торговому плану, терпение, умеренная уверенность в своих силах – основные психологические качества профессионального трейдера.

Ваш план действий – это алгоритм достижения цели. Если есть цель, то есть и желание учиться и развиваться ради ее достижения.

Что необходимо для дневных торговых стратегии

Для внутридневных торговых стратегий важно придерживаться заранее продуманных правил поведения, которые позволят максимизировать прибыль и оптимизировать риски:

1. Не гонитесь за количеством, важно качество. Важно не количество сделок, а точные сигналы. Выберите 3-4 торговых актива – с ними и работайте. Чем ниже таймфрейм, тем больше требуется времени для контроля за всеми позициями. И распыление может привести к ошибке.

2. Четко определите критерии входа в рынок. Здесь важны следующие моменты:

  • Какой технический индикатор основной, какой подтверждающий. Какое условие основное, каким условием можно пренебречь.
  • На каком отрезке важно совпадение условий. Например, для интервала Н1 все условия должны выполняться на одной свече (очень желательно!) – у вас нет времени ждать. При скальпинге на интервале М5 допускается «выжидание» после появления основного сигнала 1-2 свечи.

При внутридневной торговле у вас будет достаточно времени для поиска подтверждающих сигналов (кроме скальпинга). Но важно не опоздать. Совет: ищите уверенный краткосрочный тренд на интервале H4, а точки входа в рынок — на таймфрейме M30, с использованием технических индикаторов.

3. Четко определите критерии закрытия сделки. Здесь важны следующие моменты:

  • Фиксируйте прибыль при достижении целевой прибыли. Беда начинающих внутридневных трейдеров – страх или жадность. В первом случае сделки закрываются досрочно при малейшем намеке на коррекцию. Во втором – упускается момент разворота цены. С точки зрения личной психологии лучше закрывать 50% сделки с прибылью на желаемом уровне, остальные 50% страховать трейлингом или ручным перемещением стопа вслед за ценой.
  • Фиксируйте убытки вовремя. И без раздумий. Никакого ручного увеличения стопа в надежде «а вдруг тренд развернется?». Все в рамках риск-менеджмента и заранее продуманного плана действий.

Залог вашего успеха – наличие торговой системы, жесткое ей следование и эмоциональная устойчивость.

Требования при выборе активов для дневных торговых стратегии

Торговые активы отличаются волатильностью, ликвидностью, объемами торгов в разное время, степенью влияния фундаментальных факторов, уровнем прямой или обратной корреляции и т.д. С учетом этих особенностей к каждому активу подбирается своя торговая система.

Ключевые факторы, влияющие на выбор актива:

  • Ликвидность. Возможность быстро купить/продать актив по лучшей цене в полном объеме. У низколиквидных активов высокий спред, есть проскальзывания, то есть когда сделки совершаются по менее выгодной цене из-за низких торговых объемов. К низколиквидным активам относятся «мусорные» ценные бумаги, экзотические валютные пары. Высоколиквидные – это “голубые фишки”, основные валютные пары («мажоры»). Активы с низкой ликвидностью не подходят для краткосрочной торговли.
  • Волатильность. Чем выше волатильность, тем больше возможностей заработать на трендовом движении в обе стороны. Но также и выше риск из-за высокой скорости колебания цен. Самый волатильный актив – криптовалюты. Их дневная цена может меняться на 5% и даже более.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

  • Торговые объемы. Влияют на момент открытия сделки. Например, наибольшие объемы по японской иене – в период азиатской торговой сессии. Также объемы торговли акциями растут перед выходом финансовой отчетности.

Также можно выбирать активы с учетом корреляции. Например, валютные пары с сильной прямой корреляцией: одна валюта может быстрее реагировать на новости и, соответственно, служить сигналом для открытия сделки по другой паре. Сила корреляции рассчитывается с помощью калькуляторов.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Лучшие внутридневные (дейтрейдинг) стратегии

В этом блоке вы познакомитесь с разновидностями внутридневных стратегий: с идеей открытия сделок, общими принципами поиска сигналов на вход и выход из рынка.

Торговля на импульсах: Моментум трейдинг

Импульсная торговля предполагает открытие сделки в момент резкого ценового всплеска, нехарактерного для обычного состояния рынка. Преимущество стратегии в том, что она позволяет заработать большую прибыль за короткое время – цена растет гораздо быстрее, чем при обычном тренде. Но есть недостаток: нужно успеть поймать начало импульса и вовремя закрыть сделку.

Возможные причины импульсов:

  • Новости. Торговля по фундаментальному анализу. Выход статистики, финансовой отчетности и т.д.
  • Шорт-сквиз. Здесь природа импульсного движения техническая – множество ордеров на продажу автоматически закрываются и тем самым создают дополнительный объем спроса. Подробности можно узнать в статье «Шорт-сквиз простыми словами: короткое сжатие».
  • Действия маркетмейкеров. Большие объемы покупок или продаж. Такие импульсные движения встречаются на коротких таймфреймах М5-М15.
  • Пампы. Искусственные ценовые всплески, появляющиеся из-за сговора трейдеров или ошибок. Пампы часто встречаются на криптовалютных рынках. Также они бывают и на фондовом рынке, когда, например, трейдеры путают тикеры и по ошибке вкладываются не в ту компанию.

Пример внутридневной торговли на импульсе

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Импульсные движения хорошо видны на часовом графике BTCUSD. Они сопровождаются аномально большими свечами, которым предшествует флет со свечами с небольшим телом. Начинается импульсное движение с небольшой серии восходящих свечей, за которыми следует основной «рывок» вверх. В начале графика видно, что на относительно небольшом временном интервале появились три импульса, каждый из которых сильнее предыдущего. По мнению аналитиков, причина — ВТС нащупал дно. И инвесторам нужен был какой-то толчок для возвращения к восходящему тренду. Им послужили данные по инфляции в США.

Стратегия скальпинг

Скальпинг – высокочастотная торговля,цель которой заключается в заработке на краткосрочных позициях. Сделка удерживается открытой несколько минут, реже – до часа, используются таймфреймы М5-М15. Прибыль с одной позиции получается сравнительно небольшой, трейдер зарабатывает за счет их количества. Преимущество стратегий скальпинга в том, что сделки можно открывать в том числе и во флете или во время коррекций. Недостаток – погоня за количеством сделок эмоционально выматывает. Поэтому при скальпинговых внутридневных стратегиях чаще всего используются торговые роботы.

Пример скальпинговой внутридневной торговли

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

На таймфрейме М15 виден относительно широкий коридор, сформированный высокой волатильностью актива. Сделки открываются в момент отскока от границ канала. Подтверждающий сигнал – серия бычьих или медвежьих свечей, свидетельствующих о сильном краткосрочном движении.

Подробнее с принципами высокочастотной внутридневной торговли и примерами стратегий вы познакомитесь в обзоре «Скальпинг на Форекс».

Торговля на прорыве

Торговля на прорыве предполагает открытие сделки при пробое ключевого уровня: сопротивления, поддержки или линии тренда. Уровни – это места скопления большого количества ордеров на покупку и продажу, в том числе и отложенные ордера. Если на этом участке появляется сильный дисбаланс в сторону покупателей или продавцов, цена пробивает уровень, начинается новый тренд. Стратегия подходит для таймфреймов М30-Н1. На небольших интервалах часто встречаются ложные пробои из-за действий маркетмейкеров.

Инструменты для внутридневной торговли на прорыве:

  • Канальные индикаторы. Пробой границ канала может означать или сильный тренд, или сильное импульсное движение.
  • Трендовые индикаторы. Применяются для поиска сигналов в момент выхода цены из флета.
  • Паттерны графика, фигуры графического анализа. Флаг, вымпел, двойная/ тройная вершины, бычий флаг и т.д. Прорыв границ паттернов подтверждает ценовую тенденцию

Сильным сигналом является ретест – цена пробивает уровень, возвращается к нему, а дальше продолжает идти по тренду. Торговля по ретесту позволяет избежать открытия сделки по ложному пробою. Важно не упустить момент открытия позиции: цена может пробить уровень без ретеста и тренд продолжится.

Пример внутридневной торговли на прорыве

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

На часовом графике EURUSD сформировался восходящий тренд. После трех вершин, каждая из которых выше предыдущей, формируется четвертая вершина ниже третьей. Данный сигнал показывает: тренд с большей долей вероятности выдохся. Также есть паттерн «Двойная вершина» — еще один признак разворота тренда. В дальнейшем цена резко падает, и в точке пробоя горизонтального уровня можно открывать короткую позицию.

Читать статью  ТОП 50 (TOP50 ) Стратегий форекс и торговых систем — скачать Бесплатно

С некоторыми торговыми системами, построенными на ценовом прорыве и Price Action (Прайс Экшн), вы можете ознакомиться в обзоре «Пробойные торговые стратегии для новичков».

Торговля на новостях

Также называется торговлей по фундаментальному анализу. Публикация новостей статистических данных в разной степени влияет на стоимость актива, а в краткосрочной перспективе повышается волатильность. Вопрос лишь в том, как рынок интерпретирует новость и в каком направлении пойдет цена. Поэтому при торговле по новостям есть две основные стратегии. Первая — установить за несколько минут до выхода новости отложенные ордера в обе стороны. Вторая — открыть сделки на интервале М5 в сторону тренда на второй свече после выхода новости. Время удержания сделки – в среднем до 2-х часов.

Нюансы внутридневной торговли по новостям:

  • Нужно учитывать прогнозы. Например, если рост чистой прибыли компании составил 3% вместо предполагаемых 6%, то стоимость акции, скорее всего, снизится.
  • Нужно учитывать вероятность события и то, как его интерпретируют трейдеры. Например, если рынок ожидает увеличение ставки ФРС с вероятностью 90% и более, момент ее поднятия слабо повлияет на курс USD. Иногда рост ставки ФРС наоборот — становится причиной снижения цены доллара США.
  • Нужно учитывать степень влияния новостей между собой. Например, рост чистой прибыли компании при общем негативном фоне всего фондового рынка вряд ли сможет подтолкнуть стоимость акций вверх.

Основные инструменты трейдера, торгующего на Форекс по новостям: экономический календарь, календарь выхода финансовой отчетности крупных компаний, новостная лента.

Пример внутридневной торговли по новостям

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Выход отчетности за 3 квартал 2022 года компании Facebook привел к падению стоимости акций на 24%. Причиной стали снижение чистой прибыли в годовом исчислении на 52%, увеличение расходов на 19% и пессимистические прогнозы. Спустя несколько дней Facebook была реорганизована в Meta, но это не смогло убедить инвесторов в перспективах компании. Короткая позиция после гэпа на фоне выхода отчетности могла бы принести немалую прибыль всего за несколько часов.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, облако Ишимоку, сложный инструмент для профессиональных стратегий. Он считается и трендовым, импульсным индикатором, и фильтром. Индикатор состоит из 5-ти линий: две линии образуют «облака», остальные три выступают фильтрующими осцилляторами.

Пример внутридневной торговли по индикатору Ишимоку

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

По Ишимоку можно строить полноценные торговые системы. Один из вариантов интерпретации сигналов – если цена выше восходящего облака, время открывать длинную позицию. Если цена ниже нисходящего облака — можно открывать короткую сделку.

Зоны и Точки Разворота

Точки, зоны разворота – уровни наиболее вероятного разворота тренда. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем больше вероятность ее разворота.

Инструменты для определения потенциальных точек и зон разворота:

  • Зоны спроса и предложения. Зоны перекупленности и перепроданности, определяются осцилляторами.
  • Точки Пивот.
  • Разворотные паттерны, уровни сопротивления и поддержки.

Сильный сигнал – совпадение точки разворота с уровнем сопротивления или поддержки.

Пример внутридневной торговли по зонам разворота

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Конкретную точку разворота спрогнозировать сложно, но можно определить коридор, в котором цена развернется с большой вероятностью. По максимумам предыдущих периодов можно построить горизонтальный уровень L2 – его цена пробить не смогла. Уровень L1 цена несколько раз тестировала, отскакивая от него вниз, но в то же время есть пробои. Зона между уровнями L1 и L2 – зона предложения. Пробой уровня L2 даст сигнал к восходящему тренду. Разворот в зоне предложения – к нисходящему тренду. Пробой уровня L1 вниз после разворота является сигналом на открытие короткой позиции.

Торговля по тренду

Трендовая внутридневная торговля – торговля по основному трендовому движению, при этом коррекции игнорируются. Трейдер находит начало нового тренда, открывает сделку после его подтверждения. Позиция закрывается после разворота цены или под конец торгового дня. При установке стоп-лосса или трейлинг-стопа сделку можно практически не контролировать.

Сигналами начала нового тренда могут быть:

  • Выход важных новостей.
  • Появление разворотного паттерна, отскок от сильного уровня сопротивления или поддержки, пробой трендовой линии в противоположную сторону.
  • Истощение тренда в зонах спроса и предложения, смена тренда.
  • Создание искусственного спроса или предложения маркетмейкерами.

Пример трендовой внутридневной торговли

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

После незначительного движения вниз, которое больше похоже на флет с высокой волатильностью, начинается сильный долгосрочный тренд с относительно глубокими коррекциями. Глубина коррекций не влияет на сделку, если она открыта в начале тренда. При установленном трейлинг-стопе позиция рано или поздно закроется в плюс. Внутридневная стратегия предполагает закрытие сделки к концу каждого дня. Насколько это оправдано, зависит от продолжительности тренда и готовности принять возможные риски.

Подробнее с правилами трендовой внутридневной торговли и примерами стратегий вы познакомитесь в обзоре «Что такое тренд на бирже и как его правильно определить».

Swing trading или торговая стратегия отката

Свинг-трейдинг – внутридневная торговля на импульсных движениях с использованием моментов отката при долгосрочном тренде. При любом тренде есть локальные коррекции разной глубины. Одна из стратегий свинг-трейдинга предполагает открытие сделки после окончания коррекции с возобновлением тренда. Закрывается позиция при последующем откате против тренда.

При свинг-трейдинге частота открытия сделок выше, чем при трендовой торговле. Также стратегия исключает локальные ценовые откаты, забирающие часть прибыли.

Пример свинг-трейдинга

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

После небольшого восходящего волатильного тренда начинается нисходящее движение, его можно прорисовать по точкам 1 и 2.

  • После точки 2 цена отталкивается от трендовой линии вниз – повод ждать следующую коррекцию.
  • В точке 3 получаем подтверждение тренда – цена после двух коррекций трижды касается трендовой линии. При появлении красной свечи вниз можно открывать короткую позицию.
  • Точка 4 снова подтверждает тренд, пробоя линии нет. Сделка остается открытой.
  • В точке 5 появляется свеча поглощения — коррекция завершена, пора закрывать сделку. Можно открыть длинную позицию, которая будет закрыта при достижении трендовой линии.
  • В точке 6 снова касание трендовой линии, появляются несколько “медвежьих” свечей подряд – открываем короткую позицию. Предварительно закрываем длинную позицию, если она была открыта в точке 5.
  • В точке 7 есть сигнал на окончание коррекции – закрываем сделку.
  • В точке 8 пробой трендовой линии, нисходящий тренд завершился.

При трендовой стратегии сделка была бы открыта в точке 3 и закрыта в точке 8. Закрытие сделок на коррекциях позволяет взять с тренда больший доход.

Подробнее с принципами торговли CFD-активами на коррекциях и примерами стратегий на основе технического анализа вы познакомитесь в статье «Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли».

Лучшие внутридневные стратегии Форекс

В этом разделе вы познакомитесь с лучшими видами внутридневных стратегий, алгоритмом открытия сделок, общими принципами поиска сигналов на вход и выход из рынка.

«Тройное подтверждение»

Отличная стратегия для начинающих, ее главное преимущество – точная интерпретация сигналов с результативностью более 80%. Ее суть заключается в открытии сделок в моменты начала небольших трендов, которые можно определить, если совпадут сигналы трех осцилляторов.

  • Валютные пары, «мажоры».
  • Таймфрейм – М30-Н1.
  • Индикаторы – RSI (14, 35,65), стохастик (14, 1, 3), CCI (14).

Короткая позиция открывается когда все три индикатора одновременно находятся в зоне перекупленности и разворачиваются (разворот – обязательное условие). Длинная позиция – все три индикатора разворачиваются в зоне перепроданности. Допускается расхождение между значениями индикаторов максимум на 1 свечу. Стоп-лосс – за ближайший локальный максимум. Цель по прибыли – 20-30 пунктов, после чего сделку можно частично закрыть, частично застраховать трейлинг-стопом.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

  • 1 – Слабый, но рабочий сигнал. CCI уже выходит из зоны перекупленности, стохастик еще не начал разворот. Но риск оказался оправданным. Доходность около 35 пунктов.
  • 2 – Слабый, но рабочий сигнал. Индикаторы только слегка зацепили зону перекупленности. Но сделка могла бы оказаться прибыльной.
  • 3 – Сильный сигнал. Все индикаторы вышли в зону перепроданности и развернулись. Доход сделки – около 50 пунктов.

Недостатком стратегии являются редкие сильные сигналы. Подробнее о данной торговой системе можно узнать в материале «Стратегия Тройное подтверждение».

Торговля по новостям

Чаще всего по фундаментальному анализу на Форекс торгуют парой EURUSD, она чувствительна к ключевым отчетам США – данным по рынку труда, инфляции и процентной ставке ФРС.

Согласно экономическому календарю, 1 февраля 2023 года в 22.00 (GMT + 3) ожидается очередной отчет по ставке ФРС. Политика США последний год направлена на борьбу с высокой инфляцией, спровоцированной последствиями пандемии и геополитических конфликтов. Поэтому прогноз аналитиков накануне решения ФРС – «продолжение повышения ставки».

В теории, рост ставки укрепляет доллар, но только если это делается для внутреннего монетарного баланса. Ситуация в США на данный момент иная – ставки поднимаются с целью остановить рост цен. И риторика ФРС такова, что динамика повышения ставки будет замедляться, так как цели по сдерживанию инфляции почти достигнуты. Следовательно. уже во второй половине 2023 года ФРС может снизить процентную ставку.

Перед публикацией решения ФРС цена доллар медленно падала, приближаясь к 9-месячным минимумам. Поэтому логично было бы установить отложенный ордер Buy Stop за 10-15 минут до выхода новости на уровне чуть больше, чем тела свечей за последние несколько часов – примерно на +25 пунктов.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

За 10 минут до закрытия свечи, в 20.30 (GMT +2, время торгового сервера. Расхождение по времени нужно обязательно учитывать) ставится Buy Stop. Сделка закрывается при появлении первой разворотной свечи.

Прибыль – около 50 пунктов за 2 часа. Еще один пример торговли по фундаментальному анализу с лимитными ордерами детально разобран в материале «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс».

Стратегия по Каналу Кельтнера

Одна из моделей торговли по каналам – торговля «на пробой». Если цена пробивает канал, удаляясь от своего среднего значения, значит на рынке или сильный тренд, или краткосрочный импульс. Если прорыв подтверждается осциллятором, можно открывать сделку.

  • Валютные пары, «мажоры». По ним проще искать фундаментальное подтверждение импульсов.
  • Таймфрейм – М30-Н1. Прорыв границы канала длится несколько свечей. На коротких интервалах вы почти ничего не заработаете, на интервале Н4 выйдете за пределы внутридневной торговли.
  • Индикаторы: Канал Кельтнера (20,1), RSI (14, границы зон – 65, 35).
Читать статью  Паттерн Внутренний Бар - максимум прибыли, минимум рисков

Предварительный сигнал – свеча закрывается за пределами канала, RSI на той же свече выходит в зоны перекупленности или перепроданности. Если RSI к моменту пробоя уже в зонах и разворачивается к медиане – сигнал запоздавший и игнорируется. Закрытие сделки: через 3-4 свечи, или при появлении разворотной свечи, или при развороте RSI к нулевому уровню. Если сигнал оказался ложным, цена возвращается в канал – досрочно вручную закрываем сделку, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

В обоих случаях сделка открывается на следующей свече после пробоя границы канала и выхода RSI за пределы основного коридора. При консервативном подходе сделка закрывается с завершением свечи противоположного цвета; в первом случае доход сделки – около 37 пунктов без учета спреда. Во втором – около 26 пунктов.

Стратегия торговли акциями внутри дня

Рассмотренные выше стратегии подходят в том числе и для торговли акциями. Особенность внутридневной торговли акциями – более продолжительные тренды и чувствительность цен к новостям. Важно помнить: торговля акциями не идет круглосуточно, поэтому важно закрывать сделки до завершения торговой сессии, так как следующая может открыться с гэпом. Стопы при этом не срабатывают.

  • Трендовая стратегия. Сделка открывается на подтвержденном тренде после отскока от трендовой линии. Подтверждающий индикатор – средняя скользящая с периодом 24 (усреднение за последний день).
  • Таймфрейм – Н1.
  • Поиск сигналов начинается с момента открытия новой торговой сессии.

Сделка открывается на следующей свече, когда цена отскочила от трендовой линии и свеча закрылась над/под средней скользящей для длинной/короткой позиции соответственно.

Практический пример внутридневной торговли в режиме онлайн.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Актив – акции NVIDIA на часовом таймфрейме.

На рынке явный восходящий тренд, цена оттолкнулась вверх от трендовой линии, зеленая свеча закрылась над скользящей. Наверняка это продолжение тренда после коррекции. На следующей свече при цене около 199 USD за акцию открываем длинную позицию. Минимальная цель по прибыли – уровень последнего экстремума, что соответствует около 205 USD за акцию.

Для подтверждения сигнала переходим на дневной график.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

Здесь также хорошо видно, что красная дневная свеча является коррекцией. С новой торговой сессии начинает формироваться зеленая свеча после гэпа вверх – еще одного подтверждения бычьего настроения рынка.

На часовом таймфрейме видно, что сделка была открыта на часовой свече 17.00 1 февраля 2023 года. Смотрим на график несколько часов спустя.

LiteFinance: Лучшие внутридневные стратегии — советы и техники | LiteFinance

По состоянию на 22.00 01 февраля 2023 года, “бычьи” свечи пробивают уровень сопротивления (первая цель по прибыли) и уходят дальше вверх. На скриншоте выше двойными стрелками отмечены свеча и цена открытия сделки.

Доход от сделки. Согласно спецификации контракта, минимальная сделка – это 1 акция, а процент маржи – 2%, что соответствует кредитному плечу 1:50. Сделка в данной стратегии открыта объемом 20 лотов при цене около 200 USD за акцию. Общий объем позиции = 200*20 = 4000 USD. С учетом плеча в торговле задействовано 4000/50 = 80 USD. На предварительный анализ графика понадобилось 20 минут. Результат: я потратил 20 минут, использовал из депозита 80 USD и заработал за 5 часов более 160 USD. Секрет успеха — минимум индикаторов, торговля по тренду, анализ более старшего таймфрейма.

Советы по внутридневной торговле

Классические советы по внутридневной торговле для начинающих трейдеров, которые можно встретить практически в любой теории трейдинга, следующие:

  • Работайте только по заранее продуманному плану действий, который должен учитывать форс-мажоры.
  • Ведите торговлю только теми деньгами, которые готовы безболезненно потерять. Но это не означает, что нужно бездумно рисковать.
  • Соблюдайте правила риск-менеджмента, которые касаются объема сделки по отношению к депозиту, суммарному объему сделок и допустимому уровню стоп-лосс.
  • Нарабатывайте знания. Тестируйте новые индикаторы, научитесь интуитивно чувствовать рынок Форекс, старайтесь быстро находить ключевые уровни и паттерны.
  • Диверсифицируйте риски. Работайте с разными типами активов: валютные пары, акции, криптовалюты. Используйте разные таймфреймы, разные типы торговых стратегий.
  • Всегда используйте стоп-лосс.
  • Учитесь контролировать эмоции. Хладнокровие, рациональность, терпение – главные качества успешного трейдера.

И еще несколько полезных советов.

Используйте трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп – это ордер, который следует за ценой в сторону прогноза и не возвращается, если цена разворачивается. Пример его использования:

  • Вы на сильном тренде открыли сделку, перенесли стоп на уровень безубытка и отошли от компьютера.
  • Без трейлинга: цена ушла в сторону прогноза, затем развернулась в противоположную сторону. Пока вы не следили за графиком, сделка закрылась по стопу без прибыли.
  • С трейлингом: трейлинг ушел в сторону прогноза вслед за ценой. Цена развернулась, сделка закрылась по трейлингу с прибылью.

Используйте корреляцию

На часовом интервале хороший сигнал с подтверждением появляется в среднем один раз в 1-2 дня. Наращивание объема одной позиции или открытие нескольких сделок по одному активу увеличивает риск. Его можно снизить — открыть сделки по активам с сильной прямой или обратной корреляцией.

Используйте несколько разных стратегий

Не гонитесь за количеством сделок – стремитесь к их качеству. Скальпинг за счет высокой частоты открытия сделок может помочь максимизировать прибыль, но лучше использовать несколько стратегий, сигналы по которым разнесены во времени. Например, одна торговая стратегия позволяет зарабатывать на открытии Лондонской сессии, другая – на фундаментальных новостях в середине дня.

Такой подход позволяет решить несколько вопросов:

  • Снижает нагрузку на депозит. Сделки открываются в разное время — соблюдаются правила риск-менеджмента в части соотношения объема позиции к сумме депозита.
  • Увеличивает доход. Если условно одна стратегия дает один точный сигнал в день, две стратегии дадут два сигнала.
  • Оптимизирует нагрузку на трейдера. Скальпер следит за графиком почти каждую минуту. За сделками на интервале Н1 достаточно следить по несколько минут в час.
  • Диверсифицирует риски. Не сработает по фундаментальным причинам один тип торговой стратегии – может сработать другой.

Старайтесь комбинировать в стратегиях все основные инструменты: индикаторы, паттерны, уровни, волны, новости и т.д.

Используйте тестер стратегий

Попыток открыть несколько сделок на демо-счете недостаточно. Перед торговли на реальном счете стратегия должна быть отточена на временном участке минимум 1 год с количеством сделок не менее 200-300. Ключевой момент, определяющий качество стратегии – бектест. Несколько принципов тестирования:

  • В платформы МТ4/МТ5 есть встроенные тестеры. Можно использовать собственные тестеры или надстройки. Например, Forex Simulator или Fx Blue.
  • Основные показатели результативности стратегии: характер эквити (кривой депозита), математическое ожидание, максимальная просадка, максимальная серия убыточных сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок.
  • Тестирование с разными настройками индикаторов проводится до тех пор, пока не будет получен лучший результат. Причем сумма прибыли не является определяющим критерием хорошей стратегии. Ею можно пожертвовать в пользу снижения максимальной просадки и количества убыточных сделок.

В случае отклонения статистических результатов на реальном счете от результатов тестирования более чем на 10-15% рекомендуется приостановить торговлю и провести повторное тестирование.

Несколько полезных статей о тестировании:

  • Тестер стратегий МТ4.
  • Правила оценки торговой системы и ее эквити.
  • Как протестировать советник в МТ5.

Для анализа текущей торговли можно использовать функционал MyFxBook, в котором можно формировать статистику в виде графиков, диаграмм и гистограмм.

Заключение по стратегиям торговли внутри дня

1. Внутридневная торговля – это внутридневная торговля. Если вы к концу дня не достигли поставленных целей, фиксируйте сделку. Не должно быть соблазна оставить ее на следующий день, независимо от ее прибыльности. Кроме потери на свопе вы рискуете получить убыток на гэпе. Исключения – если есть сильный тренд, который не прошел и половины стандартного движения, уже зафиксирована часть прибыли и остаток объема застрахован стопом или трейлингом.

2. Лучший таймфрейм – М30-Н1. На интервале Н4 за 6 свечей вы вряд ли успеете открыть полноценную внутридневную сделку. М5-М15 – таймфреймы для скальпинга, для профессионалов.

3. Залог вашего успеха – четкое следование плану. Неважно, какие вы выберите активы и технические индикаторы. Дейтрейдинг предполагает работу почти со всеми активами, кроме «экзотических» валютных пар и низколиквидных акций. Важно соблюдать правила риск-менеджмента и следовать выбранной стратегии.

4. Проявляйте гибкость. Появились новости, непредсказуемо влияющие на рынок – досрочно закрывайте сделки. Есть возможность – вручную подтягивайте стопы, но в разумных пределах, чтобы сделка не закрылась на коррекции.

5. Тестер стратегий – ваш основной инструмент. Любая стратегия сначала прогоняется через тестер на интервале не менее года или не менее 200-300 сделок. Сравнение бектеста, статистических результатов поможет вам оценить торговые стратегии по уровню доходности и риска между собой.

6. Лучшая стратегия та, использовать которую вам комфортно. На начальном этапе не гонитесь за прибылью. Ваша задача – свести риски к минимуму и научиться чувствовать рынок.

Верьте в свои силы, нарабатывайте опыт – и все у вас обязательно получится! Готов ответить в комментариях на любые ваши вопросы.

FAQs по стратегиям для дейтрейдинга

Что такое внутридневная торговля?

Внутридневная торговля – разновидность торговых систем, предполагающая совершение сделок внутри торгового дня. Максимальная длительность удержания позиции в рынке – до 24 часов. Сделки могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких часов, но для экономии на свопе они закрываются до окончания торгового дня.

Что такое правило 1% для внутридневной торговли?

Это правило риск-менеджмента, ограничивающее уровень риска: вы никогда не рискуете более чем 1% от суммы вашего депозита. Например, у вас остаток депозита 1000 USD. Правило 1% означает:

  • Объем сделки должен составлять не более 10 USD без использования кредитного плеча.
  • При использовании кредитного плеча объем сделки может превышать 10 USD, но стоп-лосс устанавливается так, чтобы потенциальный убыток не превышал 10 USD.

Подходит ли 1% в день для внутридневной торговли?

В риск-менеджменте есть три ключевых параметра:

  • Максимальный объем одной сделки по отношению к депозиту. Рекомендуется не более 1%.
  • Максимальный объем суммарно открытых сделок по отношению к депозиту. Рекомендуется не более 5%.
  • Максимально допустимый убыток по всем сделкам. Определяется длинной стопов в пунктах. Стоимость пункта зависит от объема позиции. Рекомендуется не более 15%.

Какой тип дневной торговли наиболее прибыльный?

Свинг-трейдинг, торговля внутри канала. Эти стратегии позволяют зарабатывать на движениях цены в обе стороны. Но в отличие от скальпинга, у них меньше ложных сигналов, а значит больше потенциальная доходность.

Как я могу зарабатывать 100 долларов в день, торгуя на Форекс?

Стоимость пункта по валютной паре EURUSD при минимально допустимом объеме позиции 0,01 лота – 0,1 USD. Средняя дневная волатильность пары – 80-100 пунктов. У вас есть несколько вариантов:

  • Увеличить объём открываемой сделки более чем в 10 раз.
  • Ловить движения в обе стороны, открывая внутри дня несколько сделок подряд.
  • Открывать сделки по криптовалютам, у которых волатильность гораздо выше, чем у валютных пар.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для дневной торговли?

Чаще всего трейдеры применяют таймфреймы М30 и Н1. Н4 относится к долгосрочным стратегиям Форекса и в дейтрейдинге используется только для анализа рынка. Интервалы М5-М15 также можно использовать, но стратегии на таком интервале относятся к торговым системам с повышенным риском. Интервал М1 не рекомендуется использовать.

Лучшие внутридневные стратегии для начинающих

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/kak-otkryt-sdelku-pravila-vhoda-v-rynok

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/daytrading-forex/vnutridnevnye-strategii/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *