Закономерности рынка Форекс

Закономерности рынка Форекс

На рынке Forex существует несколько закономерностей, которые позволяют предсказывать движение цены в ту или иную сторону. Закономерности Форекс – это часто повторяющиеся события, которые вызывают похожую реакцию курса. Практически все они основаны на постулатах Чарльза Доу:

• Цена движется по тренду до тех пор, пока не появится четкий однозначный сигнал к смене тенденции;
• История повторяется;
• Каждый тренд имеет три фазы.

На основе этих постулатов были выявлены несколько характерных закономерностей рынка Форекс, которые следует учитывать каждому трейдеру:

Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота. При этом сила тренда зависит от спроса и предложения и учитывает объемы торгов.

Состояние флэта сменяется резким движением цены. Часто это вызвано выходом значимой новости.

Рынок не может длительное время находиться в одном состоянии. Цена движется постоянно в зону перекупленности или перепроданности. Это помогает находить точки входа в сделку.

Временной фактор сессии. Трейдер должен учитывать во время какой сессии он торгует. Наиболее ликвидными являются американская и европейская сессии. Именно на них происходят подкрепленные ликвидностью движения цены. В ходе азиатской сессии цена на инструменты меняется в меньшей степени и часто без существенной поддержки объемами торговли, то есть без долгосрочного закрепления как тенденции. Азиатская сессия также в большей степени ориентирована на локальные валюты.

Цена всегда заполняет разрыв. Во время выходных и праздников иногда возникают ценовые разрывы (гэпы), когда цена закрытия и открытия резко различаются между собой. Часто это происходит в результате выхода важных новостей в этот период. Как правило, ценовые разрывы формируются на фондовом рынке в связи с ограниченным временем торговли инструментами фондового рынка и низкой ликвидностью некоторых инструментов. При этом в какую бы сторону не был направлен тренд, цена с максимальной вероятностью заполнит образовавшийся разрыв.

За резким движением цены обязательно следует откат (коррекция). При этом, чем сильнее и длительнее было движение, тем сильнее коррекция. Такую ситуацию часто можно наблюдать при выходе важных новостей.

Цена двигается в определенном диапазоне. Цена, как правило, движется в определенных диапазонах и формирует ценовой канал. Движение цены часто ограничено значимыми максимумами и минимумами. Чем чаще цена подходила к ним с той или с другой стороны, тем вероятнее она оттолкнется от них.

Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера. Часто такая ситуация наблюдается перед большими праздниками или выходными, а также при низкой ликвидности по инструменту. Иногда повышение спреда наблюдается в ночной период.

Рынок обязательно учитывает прогнозы и ожидания. Ожидание новости также влияет на курс как и выход самой новости. Поэтому цена будет двигаться в ту сторону, куда указывает прогноз. Резкое изменение движения возможно в случае несовпадения прогноза и фактических данных.

Сезонные колебания. Курсы валют подвержены сезонным тенденциям. Поэтому движение курса можно предсказать по поведению инструмента в аналогичный месяц предыдущего года. Часто эта закономерность используется при торговле на Non-Farm payrolls.

Закономерности рынка Форекс служат сигналом не только для открытия сделок, но и для их закрытия. Например, при торговле на новостях следует учитывать обязательное коррекционное движение рынка.

Темы статей

Немного теории

Прибыль на Forex формируется за счет разницы и изменения курсов валют. Например, Вы обмениваете €100 на $120 и ждете, когда вырастет курс доллара и Вы сможете продать ваши $120 дороже, скажем, уже за €120 ( против €100, вложенных изначально). Эти €20 и будут вашим заработком. При этом Вы можете зарабатывать не только на росте курса валют, но и на его падении. Если продать €100 за те же $120, то при падении курса доллара к евро, скажем, до паритета евро к доллару 1:1, на изменении курса Вы также заработаете $20. Однако участники рынка оперируют суммами гораздо большими, чем €100 или $100.

Форекс-брокеры или дилерские центры?

Для частных инвесторов или трейдеров возможность выйти на рынок и заработать дают официальные дилерские центры с лицензией Центробанка. В случае с форекс-брокерами Вы не застрахованы от фактов мошеничества и обмана. Для участия в торгах частные трейдеры могут воспользоваться кредитным плечом, которое они предоставляет. То есть, если Вы выходите на рынок с $2 000 (при минимальной сумме сделки в $100 000) и дилер предоставляет вам кредитное плечо в размере 1:50, то Ваш первоначальный капитал увеличивается в 50 раз до необходимой минимальной суммы в $100 000. С этой суммой уже можно приступать к торгам на международном валютном рынке, да и заработок на рынке Форекс будет уже гораздо значительнее. После завершения сделки дилер забирает предоставленные средства, а разницу за вычетом уплаченной дилеру комиссии трейдер кладет себе в карман.

Гарантия стабильного заработка на Forex — обучение.

Безусловно, насколько большим может быть заработок, настолько высоки и риски возможных убытков. Поэтому для того, чтобы именно зарабатывать, необходимо пройти обучение. Если же у Вас не так много времени, чтобы самостоятельно вникать во все нюансы торговли на рынке, можно довериться наиболее успешным трейдерам и за определенную плату копировать сделки, которые они совершают на рынке Forex. В любом случае заработок на вполне реален. Если Вы совсем ничего не знаете о рынке Форекс — добро пожаловать в Международный Центр Финансового Образования. Не отдавайте свои деньги на волю случая. Необходимо четко понимать, что, не прикладывая усилий, заработать капитал невозможно. В процессе обучения прислушивайтесь к рекомендациям преподавателей и аналитиков. Копирование сделок успешных трейдеров также возможно, но для понимания, насколько правильно анализирует рынок тот или иной трейдер, необходимы знания. Кроме того, в процессе обучения Вы поймете, как зарабатывать на Форекс самостоятельно.

Как заработать на Форекс с помощью робота или советника?

Когда Вы станете трейдером, Вы можете разработать уникальную торговую стратегию, приносящую Вам значительный доход. Теперь Вы можете сделать следующий шаг — т сконструировать советника или робота, который будет подсказывать другим трейдерам, какие сделки и с какими инструментами можно совершить. Фактически теперь уже Вы станете давать советы новичкам, как заработать на Forex’е. Вы также сможете брать капитал инвесторов и за определенный процент прибыли управлять чужими средствами на рынке. Однако чтобы понять, как зарабатывать на рынке Форекс, управляя чужим капиталом, необходимо быть достаточно опытным трейдером. Для этого надо обладать солидной репутацией на рынке и доказать свою состоятельность как трейдера и как управляющего.

Как заработать на Форекс благодаря уникальным стратегиям

Рынок поддается анализу. Поэтому необходимо владеть методами технического и фундаментального анализа. Но понимание рынка приходит только с опытом. Наряду с обучением необходимо применять теоретические знания на практике, постоянно анализировать движение котировок, быть, что называется, в рынке. Тогда, прикладывая усилия и накапливая нужный опыт, Вы разберетесь, как ведет себя тот или иной инструмент, и поймете, как заработать на Forex. Существует довольно большое количество инструментов анализа и торговых стратегий. Есть также правила управления капиталом, методы минимизации возможных рисков, принципы психологии торговли. Изучив их и последовательно применяя на практике, Вы сами сможете ответить на вопрос «Реально ли заработать?» Также вы можете подчеркнуть стратегии заработка на Форекс из нашего раздела с индикаторами.

Примеры индикаторов для MT4 и MT5

Подробнее о способах как заработать на Форекс, можно узнать здесь

• берет кредит в долларах (если валюта торгового счета отличается от валюты, за которую приобретается товар, то дополнительно осуществляется конвертация валют) на объем сделки и по условиям предоставления кредитного плеча;
• кладет на депозит «товар», то есть евро;
• получает % за размещенный депозит;
• платит процент за взятый кредит.

При закрытии сделки учитывается курсовая разница на момент закрытия, списывается комиссия за совершение сделки и разница в объеме средств, полученных при размещении депозита и уплате процентов за кредит.

На деле все еще сложнее. У каждого брокера есть банк, которые предоставляет ему кредитные средства под совершение операций. Процент за использование средств отличается от расчетного, как если бы средства предоставлялись центральным банком тех стран, в валюте которых совершаются операции. Поэтому для понимания стоит ознакомиться с таблицей действующих свопов конкретного брокера.

Минусовое значение означает отрицательный своп, то есть средства будут списаны с вашего счета, положительное значение означает, что средства на ваш счет будут зачислены.

Где можно увидеть текущий начисленный своп по сделке?

Начисленный своп при переносе открытой позиции отображается в текущей открытой сделке в торговом терминале.

В случае, если сделка закрывается в течение торгового дня, своп по ней не начисляется. Размер свопа будет зависеть от объема сделки и увеличиваться или уменьшаться пропорционально.

Своп начисляется за каждые сутки сохранения открытой торговой позиции. Он начисляется в 16:00 по EST (Eastern Standard Time, время Нью-Йорка на Восточном побережье США), что соответствует 23:00 по Гринвичу (GMT) или примерно 2:00 ночи по московскому времени (или 1:00 в зависимости от действия зимнего или летнего времени).

Стоит учитывать, что в ночь со среды на четверг по открытой позиции начисляется тройной своп. Зато при переносе открытой позиции с пятницы на понедельник трейдер платит своп всего за одни сутки. Такая система введена для компенсации выходных дней, когда банки не работают, но проценты по кредиту должны быть уплачены в любом случае.

Размер свопа можно заранее уточнить по каждому инструменту. Для этого в окне «Обзор рынка» во вкладке «Символы» необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на желаемый инструмент и выбрать пункт «Спецификация контракта». В открывшемся окне при прокрутке можно найти размер свопов по длинным (покупка) и коротким (продажа) позициям по данному инструменту.

Свопы? Когда стоит обращать на них внимание?

Начинающий трейдер часто пугается самого наличия дополнительной платы за перенос открытых позиций на следующие сутки. Это является одним из факторов, заставляющих новичка торговать исключительно внутри дня.

Отчасти такой испуг сформирован под воздействием страха. Ведь прибыль еще надо получить, а комиссия за открытие сделки уже уплачена. Зачем платить еще и за перенос открытой позиции. Однако с опытом приходит понимание, что трейдеры, торгующие за пределами одного торгового дня, получают в среднем большую прибыль, чем те, кто ведет исключительно внутридневную торговлю.

Кроме того, на положительных свопах можно и заработать. Это не значит, что не надо проводить технический и фундаментальный анализ перед сделкой. В конечном итоге основная прибыль трейдера складывается именно из-за курсовой разницы валют. А она может быть многократно выше, чем доход или убыток от свопа. В зависимости популярности того или иного инструмента комиссия за открытие сделки может быть изначально больше чем размер положительного свопа. Поэтому попытка заработать на удержании позиции в течение одних суток может быть провальной.

Обращать внимание на свопы имеет смысл в случае длительного удержания открытой позиции в течение одного месяца или более. Тогда они могут быть сравнимы по объему прибыли с целями, которые могут ставиться в той или иной сделке. Но это только в случае наличия положительных свопов по данному инструменту и выбранной открытой позиции.

Внимание размеру свопа, как и комиссии, стоит уделять при торговле «экзотическими» и непопулярными валютными парами, например, мексиканским песо или турецкой лирой. Относительно высокие комиссионные и свопы образуются при торговле валютными парами, куда не входит доллар США, то есть «кроссами».

В случае торговли популярными мажорными валютными парами, одним из компонентов которых является американский доллар, на размер свопов особого внимания обращать не стоит. Потенциальная прибыль по этим операциям будет на порядок выше, чем размер свопа.

Если вас больше привлекают скальпинговая или внутридневная торговля, размер свопа вообще перестает играть хоть какую-то роль.

Варианты торговли для долгосрочных инвесторов

Существуют стратегии торговли для долгосрочных инвесторов, основанные именно на получении прибыли от процентной разницы, то есть от начисления положительных свопов. То есть фактически, данные стратегии не ориентируются на достижение конкретной цели по цене инструмента, а лишь на долгое удержание позиции и получении дохода от положительного свопа. При этом направление тренда в любом случае стоит учитывать. Если оно глобально совпадает с направлением сделки, положительный своп имеет большую величину, а комиссия за сделку невысока, то такая операция имеет смысл.

Стратегии, основанные на получении дохода от разницы процентных ставок, называются керри трейдинг (carry trading). В основном они используются крупными инвесторами, которые зарабатывают на спекулятивной торговле. На глобальном уровне такие стратегии, как правило, сложнее. Например, в последние годы в России керри трейдинг со стороны иностранных инвесторов активно процветает. Они играют не только на разнице процентных ставок в России, Европе или Японии, но и зарабатывают на операциях с российскими государственными облигациями (ОФЗ). При укреплении курса рубля инвесторы дополнительно зарабатывают и на курсовой разнице. Несмотря на тенденцию сокращения процентных ставок в России и повышения в развитых странах мира, доход, получаемый инвесторами от вложения в российские госбумаги, по-прежнему высок. Поэтому даже с учетом всех других рисков, вложения на российском рынке приносят высокую по мировым меркам доходность, а значит керри трейдинг в России остается востребованным.

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

Смотреть видео-обзор статьи

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

В основе лежат несколько уровней

• Минимум предыдущей сессии LP1
• Максимум предыдущей сессии HP1
• Минимум сессии два дня назад LP2
• Максимум сессии два дня назад HP2
• Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

• Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
• Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
• Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
• Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
• Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
• Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
• Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

Не следует рисковать всем депозитом и торговать слишком большими суммами на новостях. Это может закончиться провалом. Торговать нужно только тогда, когда система дает положительный для входа сигнал, тогда вероятность успеха сильно увеличивается.

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

• Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
• Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
• Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

• Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
• Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
• Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
• Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
• Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
• Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
• Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

Основные закономерности Форекс – это стереотипы поведения цены в разных похожих друг на друга ситуациях. Когда мы за ними наблюдаем, то можем заранее определиться с направлением тренда для сделки. Этот подход значительно увеличивает прибыль от сделок.

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

• Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
• Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
• Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
• Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
• Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
• Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
• Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
• Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
• Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

Валютные пары На какой паре лучше торговать? В шаге великих Форекс свершений!

Индикаторы Форекс Таймфрейм Форекс. Что такое? на каком лучше торговать и какой выбрать? Индикатор и нестандартный TimeFrame

Источник https://www.teletrade.org/ru/knowledge-base/novice/zakonomernosti-rynka-foreks

Источник https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/zakonomernosti-rynka-foreks-ili-xitrosti-i-sekrety-forex.html